Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:KINU.F 주식 보고서

시가총액: US$4.1b

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Kintetsu Group HoldingsLtd 가치 평가

KINU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KINU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KINU.F ( $21.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KINU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KINU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KINU.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA10.8x
PEG 비율3.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KINU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KINU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
NSC Norfolk Southern
33.6x22.6%US$48.0b
CSX CSX
17.8x5.1%US$64.5b
CAR Avis Budget Group
3.1x-41.9%US$3.9b
UNP Union Pacific
21.3x8.4%US$136.4b
KINU.F Kintetsu Group HoldingsLtd
13.8x3.6%US$665.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KINU.F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KINU.F 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KINU.F 은 Price-To-Earnings 13.3 US Transportation 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KINU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KINU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KINU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KINU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.01
US$26.70
+27.1%
19.0%US$31.79US$21.62n/a2
Jun ’25n/a
US$30.86
0%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
May ’25n/a
US$30.86
0%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
Apr ’25US$30.23
US$30.86
+2.1%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
Mar ’25n/a
US$30.38
0%
9.3%US$33.20US$27.56n/a2
Feb ’25n/a
US$31.04
0%
9.3%US$33.93US$28.16n/a2
Jan ’25n/a
US$31.04
0%
9.3%US$33.93US$28.16n/a2
Dec ’24n/a
US$30.66
0%
7.5%US$32.97US$28.36n/a2
Nov ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Oct ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Sep ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Aug ’24n/a
US$33.23
0%
6.4%US$35.35US$31.11n/a2
Jul ’24n/a
US$33.23
0%
6.4%US$35.35US$31.11n/a2
Jun ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89n/a2
May ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89n/a2
Apr ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89US$30.232
Mar ’24n/a
US$35.89
0%
4.7%US$37.58US$34.20n/a2
Feb ’24n/a
US$34.94
0%
4.7%US$36.58US$33.29n/a2
Jan ’24n/a
US$34.94
0%
4.7%US$36.58US$33.29n/a2
Aug ’23US$31.05
US$33.32
+7.3%
2.3%US$34.08US$32.56n/a2
Jul ’23n/a
US$33.32
0%
2.3%US$34.08US$32.56n/a2
Jun ’23n/a
US$29.38
0%
13.2%US$33.25US$25.52n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y