Union Pacific Corporation

NYSE:UNP 주식 리포트

시가총액: US$134.2b

Union Pacific 가치 평가

UNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$239.46
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: UNP ( $226.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $239.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

UNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UNP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UNP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UNP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19x
이익US$7.05b
시가총액US$134.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UNP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.2x
NSC Norfolk Southern
21.7x5.48%US$64.2b
CSX CSX
22x10.23%US$63.8b
UBER Uber Technologies
10.5x-12.12%US$174.3b
UPS United Parcel Service
14.6x7.56%US$80.3b
UNP Union Pacific
19x9.47%US$134.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UNP은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UNP의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HXHX Haoxin Holdings
2.2xn/aUS$7.08m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
UNP 19.0x업계 평균 26.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNP 은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 US Transportation 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UNP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$226.22
US$260.42
+15.12%
8.00%US$293.00US$213.00n/a24
Nov ’26US$220.37
US$259.84
+17.91%
8.07%US$294.00US$213.00n/a25
Oct ’26US$234.74
US$258.64
+10.18%
8.18%US$294.00US$213.00n/a25
Sep ’26US$223.57
US$256.92
+14.92%
8.41%US$294.00US$213.00n/a25
Aug ’26US$219.40
US$256.60
+16.96%
8.22%US$286.00US$213.00n/a25
Jul ’26US$235.57
US$244.26
+3.69%
7.57%US$270.00US$202.00n/a28
Jun ’26US$221.66
US$242.79
+9.53%
7.35%US$267.00US$202.00n/a27
May ’26US$214.08
US$243.29
+13.65%
7.32%US$273.00US$202.00n/a28
Apr ’26US$237.17
US$261.49
+10.25%
8.43%US$295.00US$200.00n/a29
Mar ’26US$246.69
US$261.72
+6.09%
8.37%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’26US$247.79
US$263.79
+6.46%
6.89%US$290.00US$220.00n/a28
Jan ’26US$228.04
US$257.76
+13.03%
7.05%US$285.00US$215.00n/a28
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.84%
6.59%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.69%
6.26%US$283.00US$215.00US$220.3728
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.62%
6.89%US$291.00US$215.00US$234.7427
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.70%
6.59%US$280.00US$210.00US$223.5727
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.53%
6.59%US$280.00US$210.00US$219.4027
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.32%
7.29%US$290.00US$210.00US$235.5727
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.25%
7.01%US$290.00US$210.00US$221.6627
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.63%
6.99%US$290.00US$210.00US$214.0829
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.32%
8.10%US$290.00US$200.00US$237.1728
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.90%
8.22%US$290.00US$200.00US$246.6928
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.40%
9.12%US$290.00US$200.00US$247.7928
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.14%
9.66%US$282.00US$182.00US$228.0428
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.13%
9.21%US$282.00US$182.00US$244.6628
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.88%
9.02%US$282.00US$182.00US$232.6928
US$260.42
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 15:59
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Union Pacific Corporation는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird