ArcBest Corporation

NasdaqGS:ARCB 주식 리포트

시가총액: US$1.6b

ArcBest 가치 평가

ARCB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARCB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$87.3
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARCB ( $73.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARCB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ARCB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARCB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ARCB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARCB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ARCB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.6x
이익US$158.29m
시가총액US$1.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ARCB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARCB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.6x
WERN Werner Enterprises
32.5x21.99%US$1.6b
MRTN Marten Transport
41.6x32.23%US$865.7m
SNDR Schneider National
30.8x33.20%US$3.8b
ULH Universal Logistics Holdings
9.4x6.70%US$564.2m
ARCB ArcBest
10.6x1.49%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ARCB은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ARCB의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ARCB 10.6x업계 평균 24.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARCB 은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 US Transportation 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ARCB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARCB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARCB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARCB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$73.50
US$88.92
+20.98%
17.99%US$130.00US$67.00n/a12
Sep ’26US$73.76
US$89.17
+20.89%
17.19%US$130.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$70.12
US$89.67
+27.88%
16.97%US$130.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$81.91
US$83.42
+1.84%
24.68%US$140.00US$60.00n/a12
Jun ’26US$62.69
US$79.83
+27.35%
25.93%US$140.00US$60.00n/a12
May ’26US$57.81
US$79.08
+36.80%
26.95%US$140.00US$58.00n/a12
Apr ’26US$70.13
US$104.69
+49.28%
18.78%US$145.00US$73.00n/a13
Mar ’26US$78.77
US$113.67
+44.30%
12.06%US$145.00US$96.00n/a12
Feb ’26US$95.61
US$115.73
+21.04%
14.72%US$160.00US$96.00n/a11
Jan ’26US$93.32
US$122.33
+31.09%
13.49%US$170.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$115.28
US$121.83
+5.68%
13.37%US$170.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$100.02
US$120.36
+20.34%
16.33%US$175.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$103.95
US$128.00
+23.14%
14.92%US$175.00US$99.00US$68.8812
Sep ’25US$106.30
US$130.42
+22.69%
13.74%US$175.00US$102.00US$73.7612
Aug ’25US$121.69
US$138.75
+14.02%
11.86%US$176.00US$112.00US$70.1212
Jul ’25US$106.82
US$141.67
+32.62%
11.61%US$180.00US$110.00US$81.9112
Jun ’25US$105.52
US$142.27
+34.83%
11.94%US$180.00US$110.00US$62.6911
May ’25US$108.36
US$143.50
+32.43%
11.79%US$180.00US$110.00US$57.8112
Apr ’25US$142.08
US$156.45
+10.12%
8.48%US$178.00US$133.00US$70.1311
Mar ’25US$142.15
US$154.45
+8.66%
9.22%US$178.00US$133.00US$78.7711
Feb ’25US$120.98
US$139.33
+15.17%
10.73%US$165.00US$115.00US$95.6112
Jan ’25US$120.21
US$132.10
+9.89%
9.12%US$150.00US$109.00US$93.3210
Dec ’24US$124.72
US$136.18
+9.19%
11.41%US$170.00US$109.00US$115.2811
Nov ’24US$114.39
US$136.18
+19.05%
11.41%US$170.00US$109.00US$100.0211
Oct ’24US$101.65
US$130.70
+28.58%
10.21%US$150.00US$110.00US$103.9510
US$88.92
Fair Value
17.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 13:58
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ArcBest Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin HartfordBaird
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.