Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

Landstar System 가치 평가

LSTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LSTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSTR ( $146.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $169.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LSTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LSTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LSTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LSTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LSTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.5x
이익US$137.26m
시가총액US$5.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LSTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LSTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.5x
SNDR Schneider National
41.9x36.83%US$4.8b
R Ryder System
15.8x10.97%US$7.9b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
60.8x35.91%US$8.7b
UHAL U-Haul Holding
43.3xn/aUS$9.4b
LSTR Landstar System
36.5x19.70%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LSTR은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LSTR의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HXHX Haoxin Holdings
3.8xn/aUS$11.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LSTR 36.5x업계 평균 31.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LSTR 은 US Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(31x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LSTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LSTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LSTR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LSTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$146.02
US$134.33
-8.00%
7.36%US$147.00US$110.00n/a15
Dec ’26US$132.26
US$131.00
-0.95%
7.20%US$147.00US$110.00n/a14
Nov ’26US$128.43
US$131.07
+2.06%
7.27%US$147.00US$110.00n/a14
Oct ’26US$121.67
US$138.85
+14.12%
7.76%US$162.00US$121.00n/a13
Sep ’26US$132.33
US$140.54
+6.20%
7.17%US$162.00US$123.00n/a13
Aug ’26US$128.37
US$140.57
+9.50%
6.83%US$162.00US$123.00n/a14
Jul ’26US$145.26
US$144.89
-0.25%
8.41%US$175.40US$125.00n/a15
Jun ’26US$137.22
US$142.95
+4.18%
8.54%US$175.40US$120.00n/a13
May ’26US$132.45
US$148.03
+11.76%
11.16%US$176.00US$120.00n/a13
Apr ’26US$150.06
US$163.24
+8.79%
8.30%US$186.00US$130.00n/a14
Mar ’26US$158.80
US$165.03
+3.92%
6.69%US$186.00US$145.00n/a13
Feb ’26US$164.66
US$165.80
+0.69%
6.85%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.85%
7.25%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.18%
7.46%US$188.00US$143.00US$132.2613
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.09%
7.78%US$189.00US$143.00US$128.4314
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.90%
7.50%US$195.00US$145.00US$121.6714
Sep ’25US$182.56
US$175.09
-4.09%
7.50%US$195.00US$145.00US$132.3314
Aug ’25US$186.80
US$176.75
-5.38%
8.17%US$198.43US$145.00US$128.3714
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.49%
8.33%US$205.00US$147.00US$145.2614
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.23%
8.68%US$205.00US$147.00US$137.2214
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.30%
7.85%US$200.00US$147.00US$132.4514
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.42%
9.61%US$201.00US$147.00US$150.0613
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.48%
9.17%US$201.00US$147.00US$158.8014
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.36%
8.17%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.33%
7.22%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.25%
7.15%US$190.00US$145.00US$185.9213
US$134.33
Fair Value
8.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 03:50
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Landstar System, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays