Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR 주식 보고서

시가총액: US$5.9b

Landstar System 가치 평가

LSTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.23
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: LSTR ( $164.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $187.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LSTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$195.95m
시가총액US$5.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
SNDR Schneider National
44.5x46.1%US$5.3b
R Ryder System
14.2x12.3%US$6.9b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
78.6x37.8%US$9.5b
UHAL U-Haul Holding
29.7x12.3%US$13.0b
LSTR Landstar System
29.7x12.5%US$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LSTR은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LSTR 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZCAR Zoomcar Holdings
2.6xn/aUS$2.82m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LSTR 29.7x업계 평균 29.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LSTR 은 Price-To-Earnings 29.7 US Transportation 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LSTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LSTR 29.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$164.66
US$165.80
+0.7%
6.9%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.8%
7.2%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.2%
7.5%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.1%
7.8%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.9%
7.5%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$174.73
-4.3%
7.7%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.39
-5.6%
8.4%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.5%
8.3%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.2%
8.7%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.3%
7.9%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00n/a14
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00US$185.9213
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$172.3413
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Feb ’24US$178.92
US$157.36
-12.0%
8.3%US$182.00US$137.00US$191.0111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$165.80
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:57
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Landstar System, Inc. 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.