Japan Airlines Co., Ltd.

OTCPK:JPNR.F 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Japan Airlines 가치 평가

JPNR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPNR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.03
Fair Value
74.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: JPNR.F ( $15.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPNR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPNR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPNR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPNR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPNR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPNR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥83.74b
시가총액JP¥1.07t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPNR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPNR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
ALK Alaska Air Group
21.5xn/aUS$8.3b
CPA Copa Holdings
6.1x5.8%US$3.8b
AAL American Airlines Group
13.2x27.1%US$12.3b
SKYW SkyWest
18.9x16.3%US$4.7b
JPNR.F Japan Airlines
12.8x10.5%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: JPNR.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPNR.F 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JPNR.F 12.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPNR.F 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPNR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPNR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JPNR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPNR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$19.42
0%
8.7%US$23.08US$16.67n/a10
Jan ’26n/a
US$20.40
0%
9.2%US$24.07US$17.39n/a10
Dec ’25n/a
US$20.14
0%
9.1%US$23.77US$17.17n/a10
Nov ’25n/a
US$20.00
0%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Oct ’25n/a
US$21.21
0%
9.1%US$24.87US$17.96n/a10
Sep ’25n/a
US$21.01
0%
8.1%US$24.63US$18.47n/a10
Aug ’25n/a
US$20.90
0%
7.9%US$24.03US$18.02n/a10
Jul ’25n/a
US$19.74
0%
9.4%US$23.62US$16.78n/a10
Jun ’25n/a
US$20.74
0%
8.8%US$24.10US$17.12n/a10
May ’25n/a
US$21.00
0%
7.1%US$24.13US$19.05n/a9
Apr ’25n/a
US$21.80
0%
7.1%US$25.05US$19.78n/a9
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
7.6%US$25.31US$19.98n/a8
Feb ’25n/a
US$22.63
0%
6.6%US$25.07US$20.32n/a9
Jan ’25n/a
US$23.43
0%
9.0%US$28.04US$20.52n/a10
Dec ’24n/a
US$23.15
0%
9.3%US$27.39US$20.04n/a10
Nov ’24n/a
US$22.76
0%
9.4%US$27.05US$19.13n/a11
Oct ’24n/a
US$23.17
0%
8.5%US$27.44US$20.07n/a12
Sep ’24US$20.55
US$23.27
+13.3%
10.4%US$28.03US$19.14n/a12
Aug ’24US$21.59
US$22.72
+5.2%
11.5%US$28.60US$18.83n/a13
Jul ’24US$21.81
US$22.35
+2.5%
11.2%US$28.57US$18.81n/a14
Jun ’24n/a
US$21.71
0%
8.8%US$25.48US$19.38n/a12
May ’24US$19.04
US$22.73
+19.4%
9.1%US$26.58US$20.22n/a11
Apr ’24n/a
US$22.39
0%
9.8%US$26.10US$19.12n/a11
Mar ’24US$18.85
US$22.15
+17.5%
10.0%US$26.07US$19.09n/a12
Feb ’24US$21.19
US$23.38
+10.3%
9.6%US$27.78US$20.84n/a12
Jan ’24n/a
US$22.76
0%
10.7%US$27.20US$18.13n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$19.42
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 14:37
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Airlines Co., Ltd. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research