Japan Airlines Co., Ltd.

OTCPK:JPNR.F 주식 리포트

시가총액: US$8.1b

Japan Airlines 가치 평가

JPNR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JPNR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: JPNR.F ( $17.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPNR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JPNR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JPNR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JPNR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JPNR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JPNR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.1x
이익JP¥0
시가총액JP¥1.31t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JPNR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JPNR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.6x
ALK Alaska Air Group
78x81.16%US$5.7b
CPA Copa Holdings
8.8x13.48%US$6.2b
AAL American Airlines Group
58.7x42.09%US$11.9b
SKYW SkyWest
8.9x6.93%US$3.8b
JPNR.F Japan Airlines
10.1x12.41%US$1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: JPNR.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

JPNR.F의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JPNR.F 10.1x업계 평균 10.1xNo. of Companies9PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPNR.F 은 US Airlines 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JPNR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPNR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JPNR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JPNR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.81
US$19.75
+10.88%
13.83%US$24.83US$15.52n/a11
Jun ’27US$17.20
US$18.96
+10.24%
12.91%US$22.60US$15.70n/a10
May ’27n/a
US$19.35
0%
13.63%US$22.99US$15.97n/a10
Apr ’27n/a
US$21.57
0%
9.96%US$25.05US$17.85n/a10
Mar ’27n/a
US$22.99
0%
8.00%US$25.62US$19.85n/a10
Feb ’27n/a
US$22.88
0%
9.45%US$26.48US$19.54n/a10
Jan ’27US$18.54
US$23.14
+24.81%
8.86%US$26.93US$19.88n/a11
Dec ’26n/a
US$23.13
0%
9.17%US$26.85US$19.81n/a11
Nov ’26n/a
US$23.54
0%
9.09%US$27.26US$20.12n/a11
Oct ’26n/a
US$24.71
0%
9.09%US$28.61US$21.12n/a11
Sep ’26n/a
US$23.89
0%
9.28%US$28.48US$21.02n/a11
Aug ’26n/a
US$23.33
0%
9.24%US$28.11US$20.75n/a11
Jul ’26US$19.06
US$23.87
+25.27%
7.31%US$26.43US$21.56US$17.8111
Jun ’26n/a
US$22.39
0%
9.61%US$26.33US$18.01US$17.2011
May ’26n/a
US$22.24
0%
9.26%US$26.13US$18.36n/a11
Apr ’26n/a
US$21.03
0%
9.26%US$24.71US$17.36n/a11
Mar ’26n/a
US$20.56
0%
9.02%US$24.05US$17.37n/a11
Feb ’26n/a
US$19.42
0%
8.74%US$23.08US$16.67n/a10
Jan ’26n/a
US$19.51
0%
9.19%US$23.02US$16.63US$18.5410
Dec ’25n/a
US$20.19
0%
9.07%US$23.83US$17.21n/a10
Nov ’25n/a
US$20.00
0%
9.03%US$23.53US$17.00n/a10
Oct ’25n/a
US$21.21
0%
9.09%US$24.87US$17.96n/a10
Sep ’25n/a
US$21.01
0%
8.11%US$24.63US$18.47n/a10
Aug ’25n/a
US$20.90
0%
7.94%US$24.03US$18.02n/a10
Jul ’25n/a
US$19.74
0%
9.41%US$23.62US$16.78US$19.0610
US$18.58
Fair Value
4.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/05 04:13
종가2026/07/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Japan Airlines Co., Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Manabu HagiwaraCitigroup Inc