Höegh Autoliners ASA

OTCPK:HOEG.F 주식 보고서

시가총액: US$1.9b

Höegh Autoliners 가치 평가

HOEG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOEG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.89
Fair Value
74.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOEG.F ( $10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOEG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOEG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOEG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOEG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOEG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOEG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익US$659.09m
시가총액US$1.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOEG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOEG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
DAC Danaos
3.6x1.06%US$1.7b
NMM Navios Maritime Partners
3.6x-15.68%US$1.2b
SBLK Star Bulk Carriers
9.2x25.76%US$2.1b
GOGL Golden Ocean Group
14.3x39.82%US$1.6b
HOEG.F Höegh Autoliners
2.9x-22.35%US$19.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HOEG.F은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOEG.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.24%US$1.92b
CTRM Castor Maritime
0.6xn/aUS$21.50m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$21.38m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HOEG.F 2.9x업계 평균 6.2xNo. of Companies4PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOEG.F 은 Price-To-Earnings 2.9 US Shipping 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOEG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOEG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOEG.F 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOEG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.30
US$7.98
-22.55%
13.99%US$8.90US$6.41n/a3
Jul ’26US$8.70
US$7.99
-8.16%
13.75%US$8.90US$6.45n/a3
Jun ’26US$8.58
US$7.88
-8.16%
14.01%US$8.69US$6.32n/a3
May ’26US$8.44
US$7.86
-6.84%
14.27%US$8.69US$6.28n/a3
Apr ’26US$7.29
US$9.12
+25.14%
23.45%US$12.06US$6.03n/a4
Mar ’26US$6.95
US$8.98
+29.21%
23.24%US$11.71US$5.84n/a4
Feb ’26US$9.10
US$10.96
+20.48%
5.95%US$11.95US$10.27n/a4
Jan ’26US$10.00
US$12.50
+25.00%
13.31%US$14.37US$10.50n/a4
Dec ’25US$12.00
US$13.21
+10.10%
9.38%US$14.73US$11.44n/a4
Nov ’25US$10.50
US$13.17
+25.41%
9.01%US$14.56US$11.44n/a4
Oct ’25US$13.02
US$14.29
+9.82%
1.96%US$14.75US$14.00n/a4
Sep ’25US$11.13
US$14.35
+28.92%
2.45%US$14.93US$14.00n/a4
Aug ’25US$10.95
US$14.25
+30.09%
7.61%US$15.34US$12.62n/a4
Jul ’25US$11.60
US$14.16
+22.05%
8.41%US$15.34US$12.28US$8.704
Jun ’25US$12.00
US$14.15
+17.88%
8.08%US$15.34US$12.28US$8.584
May ’25US$10.50
US$13.79
+31.29%
6.93%US$14.65US$12.28US$8.444
Apr ’25US$8.39
US$14.94
+78.13%
5.12%US$16.10US$14.13US$7.294
Mar ’25US$10.65
US$14.90
+39.86%
5.39%US$16.10US$14.13US$6.954
Feb ’25US$10.25
US$11.55
+12.66%
5.61%US$12.36US$10.75US$9.104
Jan ’25US$9.16
US$11.41
+24.52%
6.49%US$12.66US$10.75US$10.004
Dec ’24US$8.20
US$11.15
+35.98%
2.85%US$11.64US$10.75US$12.004
Nov ’24US$8.05
US$11.15
+38.51%
2.85%US$11.64US$10.75US$10.504
Oct ’24US$7.45
US$10.54
+41.49%
4.11%US$11.24US$10.07US$13.024
Sep ’24US$7.00
US$10.55
+50.77%
4.31%US$11.29US$10.07US$11.134
Aug ’24US$5.80
US$9.17
+58.16%
2.73%US$9.46US$8.85US$10.954
Jul ’24US$5.50
US$9.09
+65.21%
4.15%US$9.46US$8.50US$11.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.99
Fair Value
28.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 23:49
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Höegh Autoliners ASA 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Carnegie
Fredrik DybwadFearnley Securities