Grupo Traxión. de 가치 평가
GRPO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRPO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRPO.F ( $0.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRPO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRPO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRPO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRPO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | Mex$663.29m |
| 시가총액 | Mex$9.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRPO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.2x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | US$775.0m |
MRTN Marten Transport | 41.8x | 19.5% | US$1.4b |
ULH Universal Logistics Holdings | 10.3x | -6.7% | US$1.3b |
WERN Werner Enterprises | 54.5x | 54.0% | US$2.5b |
GRPO.F Grupo Traxión. de | 14.1x | 24.0% | US$9.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: GRPO.F은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRPO.F 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRPO.F 은 Price-To-Earnings 14.1 US Transportation 업계 평균( 32.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRPO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRPO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.87 | US$2.13 +146.7% | 13.6% | US$2.64 | US$1.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.13 0% | 13.6% | US$2.64 | US$1.69 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$0.99 | US$2.18 +119.2% | 14.1% | US$2.72 | US$1.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.15 | US$2.18 +90.1% | 13.7% | US$2.70 | US$1.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.46 0% | 10.0% | US$2.92 | US$2.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$2.72 +91.3% | 8.4% | US$3.15 | US$2.43 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.72 0% | 8.4% | US$3.15 | US$2.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$1.66 | US$2.67 +60.6% | 8.1% | US$3.08 | US$2.38 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.90 | US$2.71 +42.5% | 9.3% | US$3.17 | US$2.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.63 0% | 10.0% | US$3.11 | US$2.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$1.93 | US$2.62 +35.8% | 9.2% | US$2.96 | US$2.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.05 | US$2.61 +27.3% | 9.8% | US$2.98 | US$2.23 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.61 0% | 9.8% | US$2.98 | US$2.23 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$1.47 | US$2.51 +70.6% | 8.8% | US$2.82 | US$2.11 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.66 0% | 8.4% | US$2.96 | US$2.21 | US$0.99 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.70 0% | 8.3% | US$3.04 | US$2.27 | US$1.15 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.72 0% | 9.0% | US$3.06 | US$2.28 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.69 0% | 10.0% | US$2.99 | US$2.23 | US$1.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.98 | US$2.67 +34.9% | 6.7% | US$2.86 | US$2.41 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$1.88 | US$2.57 +36.8% | 7.5% | US$2.81 | US$2.37 | US$1.66 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.61 0% | 6.5% | US$2.83 | US$2.39 | US$1.90 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.49 0% | 5.1% | US$2.71 | US$2.38 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$1.82 | US$2.09 +14.9% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | US$1.93 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.09 0% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | US$2.05 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.09 0% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.03 0% | 7.5% | US$2.16 | US$1.79 | US$1.47 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.