Werner Enterprises 가치 평가
WERN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WERN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WERN ( $39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WERN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WERN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WERN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WERN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.9x |
| 수익 | US$45.92m |
| 시가총액 | US$2.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WERN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WERN은 Price-To-Earnings 비율(52.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WERN 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WERN 은 US Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 31.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WERN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.9x |
| 공정 PE 비율 | 30.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WERN 52.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.30 | US$36.47 -7.2% | 15.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$37.54 | US$36.00 -4.1% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$37.49 | US$37.86 +1.0% | 16.2% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.96 | US$37.57 +1.7% | 17.4% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$38.32 | US$38.33 +0.03% | 17.2% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$35.43 | US$38.73 +9.3% | 17.0% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$37.57 | US$39.29 +4.6% | 15.7% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.17 | US$39.86 +13.3% | 16.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$38.56 | US$43.00 +11.5% | 13.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$38.98 | US$43.40 +11.3% | 12.4% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$39.49 | US$43.81 +10.9% | 12.8% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$42.37 | US$42.44 +0.2% | 14.0% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$40.94 | US$42.44 +3.7% | 14.0% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$35.99 | US$45.73 +27.1% | 13.1% | US$62.00 | US$37.00 | US$37.54 | 15 |
| Oct ’24 | US$38.95 | US$50.50 +29.7% | 8.8% | US$62.00 | US$42.00 | US$37.49 | 16 |
| Sep ’24 | US$41.47 | US$50.94 +22.8% | 7.8% | US$62.00 | US$46.00 | US$36.96 | 17 |
| Aug ’24 | US$46.37 | US$49.94 +7.7% | 10.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$38.32 | 17 |
| Jul ’24 | US$44.18 | US$50.41 +14.1% | 11.3% | US$66.00 | US$41.00 | US$35.43 | 17 |
| Jun ’24 | US$44.31 | US$50.29 +13.5% | 11.6% | US$66.00 | US$41.00 | US$37.57 | 17 |
| May ’24 | US$46.21 | US$51.69 +11.9% | 12.7% | US$68.00 | US$41.00 | US$35.17 | 16 |
| Apr ’24 | US$45.49 | US$52.13 +14.6% | 13.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$38.56 | 16 |
| Mar ’24 | US$46.27 | US$52.13 +12.7% | 13.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$38.98 | 16 |
| Feb ’24 | US$48.43 | US$47.56 -1.8% | 15.3% | US$68.00 | US$36.00 | US$39.49 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.26 | US$46.58 +15.7% | 18.3% | US$68.00 | US$36.00 | US$42.37 | 12 |
| Dec ’23 | US$44.01 | US$47.27 +7.4% | 18.2% | US$68.00 | US$35.00 | US$40.94 | 11 |
| Nov ’23 | US$39.90 | US$46.25 +15.9% | 18.3% | US$73.00 | US$35.00 | US$35.99 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.