Werner Enterprises, Inc.

NasdaqGS:WERN 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

Werner Enterprises 가치 평가

WERN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WERN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WERN ( $30.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WERN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WERN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WERN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WERN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WERN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WERN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72.3x
이익US$25.28m
시가총액US$1.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WERN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WERN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.8x
ARCB ArcBest
17.9x18.02%US$1.7b
MRTN Marten Transport
48.1x25.99%US$931.8m
SNDR Schneider National
41.9x36.83%US$4.8b
CVLG Covenant Logistics Group
19.2xn/aUS$561.8m
WERN Werner Enterprises
72.3x60.68%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WERN은 Price-To-Earnings 비율(72.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WERN의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HXHX Haoxin Holdings
3.8xn/aUS$11.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WERN 72.3x업계 평균 31.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WERN 은 US Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(31x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WERN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WERN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.3x
공정 PE 비율33.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WERN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(72.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WERN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$30.56
US$26.93
-11.87%
19.24%US$39.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$25.81
US$25.87
+0.22%
20.21%US$39.00US$20.00n/a15
Nov ’26US$26.20
US$26.21
+0.055%
20.35%US$39.00US$20.00n/a14
Oct ’26US$25.98
US$28.67
+10.36%
20.45%US$45.00US$23.00n/a15
Sep ’26US$28.85
US$29.13
+0.98%
19.00%US$45.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$26.85
US$29.64
+10.40%
18.50%US$45.00US$25.00n/a14
Jul ’26US$28.51
US$28.27
-0.85%
21.17%US$45.00US$21.00n/a15
Jun ’26US$25.95
US$27.29
+5.15%
20.28%US$45.00US$21.00n/a14
May ’26US$24.90
US$27.50
+10.44%
20.28%US$45.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$29.34
US$35.25
+20.14%
13.92%US$50.00US$27.00n/a16
Mar ’26US$32.56
US$36.73
+12.82%
11.78%US$50.00US$32.00n/a15
Feb ’26US$36.10
US$37.80
+4.71%
10.63%US$50.00US$32.00n/a15
Jan ’26US$35.92
US$36.67
+2.08%
13.82%US$50.00US$28.00n/a15
Dec ’25US$40.88
US$36.47
-10.80%
15.15%US$52.00US$28.00US$25.8115
Nov ’25US$37.54
US$36.00
-4.10%
15.42%US$52.00US$28.00US$26.2015
Oct ’25US$37.49
US$37.86
+0.98%
16.16%US$56.00US$30.00US$25.9814
Sep ’25US$36.96
US$37.57
+1.65%
17.44%US$56.00US$26.00US$28.8514
Aug ’25US$38.32
US$38.33
+0.035%
17.19%US$56.00US$26.00US$26.8515
Jul ’25US$35.43
US$38.73
+9.32%
16.96%US$57.00US$27.00US$28.5115
Jun ’25US$37.57
US$39.29
+4.57%
15.67%US$57.00US$31.00US$25.9514
May ’25US$35.17
US$39.86
+13.33%
16.37%US$57.00US$31.00US$24.9014
Apr ’25US$38.56
US$43.00
+11.51%
13.70%US$59.00US$35.00US$29.3414
Mar ’25US$38.98
US$43.40
+11.34%
12.39%US$59.00US$36.00US$32.5615
Feb ’25US$39.49
US$43.81
+10.95%
12.84%US$60.00US$36.00US$36.1016
Jan ’25US$42.37
US$42.44
+0.16%
14.04%US$61.00US$36.00US$35.9216
Dec ’24US$40.94
US$42.44
+3.66%
14.04%US$61.00US$36.00US$40.8816
US$26.93
Fair Value
13.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 08:47
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Werner Enterprises, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MooreBaird
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays