Fraport 가치 평가
FPRU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FPRU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FPRU.F ( $65.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FPRU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FPRU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FPRU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FPRU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 수익 | €450.60m |
| 시가총액 | €5.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | -21.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FPRU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FPRU.F은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FPRU.F 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FPRU.F 은 Price-To-Earnings 12.2 Global Infrastructure 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FPRU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FPRU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$72.12 0% | 15.46% | US$101.28 | US$45.01 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$65.08 | US$72.55 +11.48% | 15.78% | US$102.41 | US$45.52 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | US$69.36 0% | 15.41% | US$97.37 | US$43.28 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | US$66.31 0% | 15.35% | US$93.82 | US$41.70 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | US$66.13 0% | 15.28% | US$93.65 | US$41.62 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | US$63.94 0% | 15.36% | US$90.54 | US$41.63 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | US$63.40 0% | 16.89% | US$93.93 | US$43.19 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$51.00 | US$63.45 +24.41% | 13.99% | US$82.66 | US$43.51 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$51.61 | US$64.47 +24.91% | 15.29% | US$84.86 | US$44.66 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | US$63.72 0% | 15.46% | US$83.57 | US$43.99 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | US$64.43 0% | 15.96% | US$82.26 | US$43.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.30 | US$64.34 +27.91% | 16.65% | US$81.64 | US$42.97 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$53.24 | US$64.70 +21.52% | 16.77% | US$82.60 | US$43.47 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$63.71 0% | 16.48% | US$79.20 | US$42.81 | US$65.08 | 19 |
| Apr ’25 | US$52.56 | US$63.49 +20.80% | 16.32% | US$79.48 | US$42.96 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$64.42 0% | 15.37% | US$80.08 | US$46.53 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$64.87 0% | 14.75% | US$80.43 | US$46.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$63.17 0% | 14.74% | US$79.66 | US$46.29 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$62.96 0% | 16.29% | US$80.99 | US$47.06 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$60.66 0% | 15.47% | US$74.64 | US$45.85 | US$51.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$61.18 0% | 15.23% | US$74.62 | US$45.84 | US$51.61 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$62.58 0% | 15.16% | US$76.21 | US$46.82 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$62.65 0% | 15.85% | US$76.35 | US$44.91 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$60.87 0% | 16.06% | US$74.25 | US$42.59 | US$50.30 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$60.41 0% | 16.36% | US$72.87 | US$40.24 | US$53.24 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$60.97 0% | 15.85% | US$73.60 | US$40.65 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 07:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/29 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fraport AG 46 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| José Arroyas | Banco Santander |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |