유나이티드 소포 서비스 (NYSE:UPS) 레이더 아래에서 비행하지 않음

미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 9배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS)의 주가수익비율이 21배인 것은 현재 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 United Parcel Service는 매우 부진한 실적을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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United Parcel Service의 성장 추세는 어떻습니까?

United Parcel Service의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 주당 순이익 성장률은 44%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 3년 주당순이익 성장률이 여전히 총 16%에 불과하기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략 만족할 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상한 대로 연평균 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 United Parcel Service의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 United Parcel Service의 예상 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율이 유지되고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 유나이티드 택배 서비스에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 다소 불편합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 유나이티드 택배보다 더 좋은 상품을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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