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RXO, Inc.NYSE:RXO 주식 보고서

시가총액 US$1.7b
주가
US$10.78
내 적정 가치
해당 없음
1Y-60.7%
7D-11.5%
포트폴리오 가치
​
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RXO, Inc.

NYSE:RXO 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

RXO (RXO) 주식 개요

는 미국, 캐나다, 멕시코, 아시아 및 유럽에서 트럭 중개 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

RXO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 24.3% 에서 거래

수익은 매년 119.58% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


RXO Community Fair Values

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Automation Advances Will Erode Margins As Compliance Costs Mount

Key Takeaways Advances in automation, industry consolidation, and digital platforms threaten RXO's brokerage differentiation, pricing power, and future revenue growth. Regulatory, sustainability, and labor pressures risk driving up costs and reducing both margin stability and capital efficiency.
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US$10.47
FV
2.9% 고평가 내재 할인율
5.65%
Revenue growth p.a.
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Omni-channel Demand And AI Will Revolutionize Freight Solutions

Key Takeaways Accelerating AI adoption and a transformative LTL mix shift position RXO for sustained margin expansion and outperformance versus industry peers. Expanding delivery franchise, automated digital platform, and proprietary pricing enable RXO to capture significant market share and drive superior long-term earnings power.
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US$20
FV
46.1% 저평가 내재 할인율
9.45%
Revenue growth p.a.
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Freight Market Stabilization Will Lead To Opportunities Amid Evolving E-Commerce Trends

Key Takeaways Proprietary digital technology, unified platforms, and asset-light operations are driving sustainable margin expansion and differentiating RXO as a logistics industry leader. Diversification and growth in LTL brokerage and e-commerce shield RXO from cyclical downturns, supporting stable free cash flow and consistent earnings strength.
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US$15.67
FV
31.2% 저평가 내재 할인율
3.04%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

RXO, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

RXO 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$10.78
52주 최고가US$31.11
52주 최저가US$10.43
베타1.54
1개월 변동-37.47%
3개월 변동-25.45%
1년 변동-60.69%
3년 변동-41.19%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-48.67%

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주주 수익률

RXOUS TransportationUS 시장
7D-11.5%-4.0%-3.7%
1Y-60.7%0.1%11.0%

수익률 대 산업: RXO은 지난 1년 동안 0.1%의 수익을 기록한 US Transportation 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RXO은 지난 1년 동안 11%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RXO's price volatile compared to industry and market?
RXO volatility
RXO Average Weekly Movement11.5%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: RXO의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RXO의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20227,540Drew Wilkersonwww.rxo.com

는 미국, 캐나다, 멕시코, 아시아 및 유럽에서 트럭 중개 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 트럭화물 중개 서비스를 제공합니다. 또한 자산 경량 관리 운송 및 라스트 마일 서비스뿐만 아니라 해상 및 항공 운송 촉진, 통관 중개 및 추가 국내 서비스를 포함한 화물 포워딩 서비스도 제공합니다.

RXO, Inc. 기초 지표 요약

RXO의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RXO 기초 통계
시가총액US$1.74b
순이익 (TTM)-US$79.00m
매출 (TTM)US$5.94b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-22.4x
주가수익비율(P/E)

RXO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RXO 손익계산서 (TTM)
매출US$5.94b
매출원가US$4.96b
총이익US$982.00m
기타 비용US$1.06b
순이익-US$79.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.48
총이익률16.53%
순이익률-1.33%
부채/자본 비율24.4%

RXO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 09:05
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RXO, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company