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Genco Shipping & Trading NYSE:GNK 주식 보고서

최종 가격

US$14.52

시가총액

US$629.8m

7D

-0.9%

1Y

-18.5%

업데이트

06 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Genco Shipping & Trading Limited

NYSE:GNK 주식 보고서

시가총액: US$629.8m

GNK 주식 개요

Genco Shipping & Trading Limited는 자회사와 함께 전 세계 드라이벌크 화물의 해상 운송에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

GNK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금2/6

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US$20.93
FV
30.6% undervalued intrinsic discount
-19.47%
Revenue growth p.a.
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Genco Shipping & Trading Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Genco Shipping & Trading
과거 주가
현재 주가US$14.52
52주 최고치US$23.43
52주 최저치US$13.51
베타0.95
1개월 변경3.57%
3개월 변경 사항-16.70%
1년 변경 사항-18.52%
3년 변화-19.96%
5년 변화85.92%
IPO 이후 변화-93.17%

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A Dividend Anchor In A Sea Of Volatility: Genco Shipping's Steadfast Strategy

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Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty

Oct 10

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)

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Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 25
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Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors

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Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?

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Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment

Jun 21

Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat

Jan 27

Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 25
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Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields

Jan 09

Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up

Dec 08
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Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush

Dec 07

Genco Shipping Is Still A Great Value Play

Oct 11

Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence

Oct 04

Genco Shipping: Some Risk But Great Potential

Aug 18

Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%

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Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects

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Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market

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Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?

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Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven

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Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average

Nov 16

Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return

Oct 18

주주 수익률

GNKUS ShippingUS 마켓
7D-0.9%-2.4%0.2%
1Y-18.5%4.8%22.0%

수익률 대 산업: GNK 지난 1년 동안 4.8 %를 반환한 US Shipping 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GNK 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is GNK's price volatile compared to industry and market?
GNK volatility
GNK Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: GNK 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GNK 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20041,105John Wobensmithwww.gencoshipping.com

Genco Shipping & Trading Limited는 자회사와 함께 전 세계 드라이벌크 화물의 해상 운송에 종사하고 있습니다. 이 회사는 철광석, 곡물, 석탄, 철강 제품 및 기타 드라이벌크 화물을 운송하기 위해 드라이벌크 선박을 소유 및 운영하고 있습니다. 주로 상품 트레이더, 생산자, 정부 소유 기관을 포함한 트레이딩 하우스에 선박을 용선합니다.

Genco Shipping & Trading Limited 기본 사항 요약

Genco Shipping & Trading 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GNK 기본 통계
시가총액US$629.82m
수익(TTM)US$68.66m
수익(TTM)US$439.33m

9.0x

P/E 비율

1.4x

P/S 비율

GNK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GNK 손익 계산서(TTM)
수익US$439.33m
수익 비용US$250.91m
총 이익US$188.42m
기타 비용US$119.75m
수익US$68.66m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 19, 2025

주당 순이익(EPS)1.61
총 마진42.89%
순이익 마진15.63%
부채/자본 비율7.7%

GNK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

10.8%

현재 배당 수익률

98%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 19:20
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genco Shipping & Trading Limited 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.