최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 2.7% 상승한 117달러를 기록한 Expeditors International of Washington, Inc.(NYSE:EXPD) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 매출은 22억 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 기록했습니다. 주당 순이익도 미화 1.18달러로 애널리스트 예상치를 10% 상회하며 예상보다 양호했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
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최신 결과를 고려할 때, 워싱턴의 14명의 애널리스트는 현재 2024년 Expeditors International의 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 88억 8,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 3.7% 감소한 4.75달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 90억 달러의 매출과 4.67달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 108달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 워싱턴의 익스페디터스 인터내셔널 애널리스트는 주당 126달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 84.00달러로 평가했습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라는 것을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 0.5%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 10%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 5.3% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 워싱턴의 Expeditors International이 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상되는 이 클라우드에 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 데이터에 따르면 워싱턴의 Expeditors International의 수익은 더 넓은 업계보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 익스페디터스 인터내셔널 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, Expeditors International of Washington의 이사회 및 CEO 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.