(NYSE:CMRE) 주가는 지난 한 달 동안 28%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 86%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 5.9배의 P/E 비율을 가진 Costamare는 여전히 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 코스타마레의 수익이 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 상황은 유리하지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
코스타마레의 성장 추세는 어떻게 될까요?
코스타마레의 주가수익비율이 코스타마레만큼 하락하는 것은 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 43%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 2,245%라는 놀라운 상승률을 보였습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 두 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 2.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 연간 10.0% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 Costamare의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
Costamare의 P/E에 대한 결론
최근 코스타마레의 주가가 급등했지만 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 코스타마레의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 코스타마레에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 2가지가 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Costamare 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.