(NASDAQ:SAIA) 주가는 최근 한 달 동안에만 27% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 102%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 기업의 절반 가까이가 16배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 43배의 P/E 비율을 가진 사이아를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 사이아의 마이너스 수익 성장률은 대부분의 다른 기업보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 반전시키고 수익의 광범위한 하락 추세에서 벗어날 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
사이아의 성장 추세는 어떻게 될까요?
Saia의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 1.1%로 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 153%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 수익 성장은 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 사이아가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
사이아의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 사이아의 예상 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 사이아에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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