KDDI Corporation

OTCPK:KDDI.F 주식 리포트

시가총액: US$63.8b

KDDI 가치 평가

KDDI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KDDI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KDDI.F ( $17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KDDI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KDDI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KDDI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KDDI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KDDI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KDDI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익JP¥712.20b
시가총액JP¥10.08t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KDDI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KDDI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.2x
TMUS T-Mobile US
17.6x12.56%US$213.3b
TIGO Millicom International Cellular
8.9x-13.56%US$9.4b
TDS Telephone and Data Systems
91.8x62.61%US$5.1b
AD Array Digital Infrastructure
26.7x3.64%US$4.8b
KDDI.F KDDI
14.2x4.61%US$10.1t

Price-To-Earnings 대 피어: KDDI.F은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KDDI.F의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KDDI.F 14.2x업계 평균 19.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KDDI.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 US Wireless Telecom 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KDDI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KDDI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KDDI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KDDI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.00
US$17.69
+4.08%
8.55%US$20.22US$15.18n/a13
Jan ’27n/a
US$17.65
0%
11.77%US$20.65US$12.05n/a15
Dec ’26US$15.34
US$17.40
+13.40%
11.96%US$20.47US$11.94n/a15
Nov ’26US$17.91
US$17.47
-2.43%
11.26%US$20.44US$12.10n/a15
Oct ’26US$15.70
US$18.25
+16.23%
11.36%US$21.29US$12.61n/a15
Sep ’26US$17.60
US$18.26
+3.77%
11.55%US$21.40US$12.67n/a15
Aug ’26US$16.41
US$18.00
+9.75%
10.90%US$21.36US$12.65n/a15
Jul ’26US$15.85
US$18.20
+14.80%
10.72%US$21.74US$12.87n/a15
Jun ’26US$15.40
US$18.15
+17.88%
11.34%US$21.88US$12.95n/a15
May ’26US$15.87
US$17.91
+12.85%
11.67%US$21.94US$12.99n/a14
Apr ’26US$16.00
US$17.11
+6.94%
12.10%US$21.01US$12.44n/a13
Mar ’26n/a
US$17.31
0%
12.05%US$21.04US$12.46n/a12
Feb ’26n/a
US$16.51
0%
12.89%US$21.17US$11.96n/a12
Jan ’26US$17.20
US$16.97
-1.31%
13.13%US$22.01US$12.44n/a13
Dec ’25US$15.33
US$16.75
+9.32%
13.45%US$22.05US$12.46US$15.3413
Nov ’25n/a
US$16.23
0%
13.24%US$21.57US$12.19US$17.9113
Oct ’25US$15.36
US$17.25
+12.28%
12.51%US$22.96US$12.98US$15.7014
Sep ’25US$16.73
US$16.95
+1.33%
12.27%US$22.88US$12.93US$17.6016
Aug ’25US$14.08
US$15.12
+7.45%
12.38%US$20.53US$11.60US$16.4116
Jul ’25US$13.11
US$15.34
+17.06%
12.66%US$20.98US$11.86US$15.8516
Jun ’25US$13.82
US$15.34
+11.05%
12.66%US$20.98US$11.86US$15.4016
May ’25US$13.97
US$15.77
+12.87%
11.52%US$21.34US$13.29US$15.8716
Apr ’25US$15.11
US$16.43
+8.76%
11.97%US$22.12US$13.77US$16.0015
Mar ’25US$15.08
US$16.55
+9.75%
11.73%US$21.98US$13.69n/a15
Feb ’25US$16.31
US$16.83
+3.21%
11.39%US$22.63US$15.09n/a16
Jan ’25US$15.26
US$17.04
+11.66%
11.43%US$23.34US$15.49US$17.2017
US$17.96
Fair Value
5.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/17 09:58
종가2026/01/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KDDI Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc