KDDI Corporation

OTCPK:KDDI.F 주식 보고서

시가총액: US$70.7b

KDDI 가치 평가

KDDI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KDDI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.19
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: KDDI.F ( $18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KDDI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KDDI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KDDI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KDDI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KDDI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KDDI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익JP¥685.68b
시가총액JP¥10.32t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KDDI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KDDI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
TMUS T-Mobile US
23.1x9.91%US$275.5b
TIGO Millicom International Cellular
16.9x13.91%US$6.0b
VEON VEON
8.4x9.94%US$3.8b
SPOK Spok Holdings
21.9x1.04%US$348.5m
KDDI.F KDDI
15.1x4.56%US$10.3t

Price-To-Earnings 대 피어: KDDI.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KDDI.F 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KDDI.F 15.1x업계 평균 17.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KDDI.F 은 Price-To-Earnings 15.1 US Wireless Telecom 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KDDI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KDDI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KDDI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KDDI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.00
US$17.59
-2.25%
11.62%US$21.45US$12.70n/a14
May ’26US$15.87
US$17.91
+12.85%
11.67%US$21.94US$12.99n/a14
Apr ’26US$16.00
US$17.11
+6.94%
12.10%US$21.01US$12.44n/a13
Mar ’26n/a
US$17.31
0%
12.05%US$21.04US$12.46n/a12
Feb ’26n/a
US$16.51
0%
12.89%US$21.17US$11.96n/a12
Jan ’26US$17.20
US$16.97
-1.31%
13.13%US$22.01US$12.44n/a13
Dec ’25US$15.33
US$16.75
+9.32%
13.45%US$22.05US$12.46n/a13
Nov ’25n/a
US$16.23
0%
13.24%US$21.57US$12.19n/a13
Oct ’25US$15.36
US$17.25
+12.28%
12.51%US$22.96US$12.98n/a14
Sep ’25US$16.73
US$16.95
+1.33%
12.27%US$22.88US$12.93n/a16
Aug ’25US$14.08
US$15.12
+7.45%
12.38%US$20.53US$11.60n/a16
Jul ’25US$13.11
US$15.34
+17.06%
12.66%US$20.98US$11.86n/a16
Jun ’25US$13.82
US$15.34
+11.05%
12.66%US$20.98US$11.86n/a16
May ’25US$13.97
US$15.77
+12.87%
11.52%US$21.34US$13.29US$15.8716
Apr ’25US$15.11
US$16.43
+8.76%
11.97%US$22.12US$13.77US$16.0015
Mar ’25US$15.08
US$16.55
+9.75%
11.73%US$21.98US$13.69n/a15
Feb ’25US$16.31
US$16.83
+3.21%
11.39%US$22.63US$15.09n/a16
Jan ’25US$15.26
US$17.04
+11.66%
11.43%US$23.34US$15.49US$17.2017
Dec ’24US$15.32
US$16.08
+4.98%
11.06%US$21.92US$13.83US$15.3319
Nov ’24US$14.65
US$15.62
+6.61%
11.58%US$21.70US$13.68n/a20
Oct ’24US$14.97
US$15.65
+4.54%
11.81%US$21.81US$13.75US$15.3620
Sep ’24n/a
US$16.14
0%
11.07%US$22.67US$14.30US$16.7320
Aug ’24US$14.87
US$16.43
+10.51%
11.00%US$23.03US$14.53US$14.0820
Jul ’24US$15.72
US$16.51
+5.03%
11.22%US$23.29US$14.69US$13.1119
Jun ’24US$15.28
US$16.57
+8.49%
11.39%US$23.41US$14.77US$13.8219
May ’24US$15.68
US$16.99
+8.40%
12.08%US$24.24US$14.92US$13.9719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$17.91
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 08:21
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KDDI Corporation 37 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)