이리듐 커뮤니케이션즈(NASDAQ:IRDM)의 주가순자산비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

미국 통신 업계 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 이리듐 커뮤니케이션즈(NASDAQ:IRDM)는 4.1배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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이리듐 커뮤니케이션의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장한 이리듐 커뮤니케이션은 최근 꽤 잘하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이리듐 커뮤니케이션즈의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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이리듐 커뮤니케이션의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

이리듐 커뮤니케이션즈와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이리듐 커뮤니케이션즈는 작년에 4.1%의 매출 성장을 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 35% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 2.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 181% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 이리듐 커뮤니케이션즈가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 이리디움의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 사항

매출 대비 주가 비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

이리듐 커뮤니케이션즈의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

하지만 이리듐 커뮤니케이션은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 매우 중요하다는 점에 유의하세요.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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