Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Iridium Communications 가치 평가

IRDM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IRDM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$107.15
Fair Value
82.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: IRDM ( $18.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IRDM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IRDM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IRDM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IRDM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IRDM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.6x
이익US$113.17m
시가총액US$1.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IRDM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IRDM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
ATEX Anterix
14.4x-119.49%US$422.6m
IHS IHS Holding
20.4x31.10%US$2.3b
UNIT Uniti Group
40.9x23.83%US$1.4b
IDT IDT
16.4x14.40%US$1.3b
IRDM Iridium Communications
17.6x14.84%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IRDM은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IRDM의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IRDM 17.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRDM 은 US Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(14.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IRDM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRDM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRDM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IRDM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.76
US$32.63
+73.91%
27.33%US$45.00US$16.00n/a8
Sep ’26US$24.89
US$36.13
+45.14%
15.81%US$45.00US$25.00n/a8
Aug ’26US$24.18
US$36.13
+49.40%
15.81%US$45.00US$25.00n/a8
Jul ’26US$30.59
US$38.63
+26.27%
16.47%US$47.00US$25.00n/a8
Jun ’26US$25.40
US$38.63
+52.07%
16.47%US$47.00US$25.00n/a8
May ’26US$24.07
US$39.29
+63.21%
16.65%US$47.00US$25.00n/a7
Apr ’26US$27.32
US$39.71
+45.37%
12.96%US$49.00US$30.00n/a7
Mar ’26US$31.56
US$40.71
+29.01%
13.24%US$49.00US$30.00n/a7
Feb ’26US$28.75
US$40.43
+40.62%
14.11%US$50.00US$30.00n/a7
Jan ’26US$29.02
US$40.50
+39.56%
15.20%US$50.00US$30.00n/a6
Dec ’25US$29.72
US$40.50
+36.27%
15.20%US$50.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.52%
16.60%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.95%
17.25%US$50.00US$30.00US$17.645
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.04%
17.25%US$50.00US$30.00US$24.895
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.84%
17.25%US$50.00US$30.00US$24.185
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.85%
17.00%US$50.00US$30.00US$30.595
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.18%
17.00%US$50.00US$30.00US$25.405
May ’25US$31.32
US$39.77
+26.97%
15.53%US$50.00US$30.00US$24.076
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.50%
21.39%US$58.40US$30.00US$27.326
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.15%
21.39%US$58.40US$30.00US$31.566
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.89%
18.42%US$75.00US$45.00US$28.757
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+46.99%
18.05%US$75.00US$45.00US$29.026
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.30%
18.05%US$75.00US$45.00US$29.726
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.11%
11.66%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.92%
8.57%US$75.00US$57.00US$31.026
US$32.63
Fair Value
42.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 02:34
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Iridium Communications Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mathieu RobilliardBarclays
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Colin CanfieldCantor Fitzgerald & Co.