VusionGroup S.A.

OTCPK:SRBE.F 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

VusionGroup 가치 평가

SRBE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRBE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRBE.F ( $142.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $194.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRBE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRBE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRBE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRBE.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRBE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRBE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매€830.16m
시가총액€2.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRBE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRBE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
PAR PAR Technology
6.2x8.5%US$2.8b
OSIS OSI Systems
1.8x5.5%US$2.8b
MIR Mirion Technologies
4.1x6.0%US$3.4b
NSSC Napco Security Technologies
7.7x10.7%US$1.5b
SRBE.F VusionGroup
2.8x23.4%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: SRBE.F은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SRBE.F 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
SRBE.F 2.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SRBE.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRBE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SRBE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRBE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRBE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$200.63
0%
7.8%US$233.26US$182.23n/a6
Nov ’25US$152.71
US$209.41
+37.1%
8.9%US$248.70US$189.23n/a6
Oct ’25n/a
US$216.45
0%
8.7%US$255.95US$194.75n/a6
Sep ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Aug ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Jul ’25n/a
US$209.11
0%
6.2%US$234.60US$198.18n/a5
Jun ’25US$158.40
US$203.43
+28.4%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
May ’25US$137.86
US$203.43
+47.6%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
Apr ’25US$153.45
US$203.88
+32.9%
7.3%US$228.69US$177.99n/a6
Mar ’25n/a
US$199.97
0%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Feb ’25US$144.60
US$199.97
+38.3%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Jan ’25US$149.11
US$196.12
+31.5%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Dec ’24n/a
US$196.12
0%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Nov ’24US$100.00
US$197.06
+97.1%
8.1%US$224.01US$177.51US$152.715
Oct ’24n/a
US$204.83
0%
7.1%US$232.83US$193.13n/a5
Sep ’24US$120.00
US$209.64
+74.7%
6.8%US$236.60US$198.09n/a5
Aug ’24US$128.80
US$215.47
+67.3%
6.3%US$241.41US$202.11n/a5
Jul ’24US$101.85
US$201.93
+98.3%
3.0%US$208.63US$192.16n/a5
Jun ’24n/a
US$201.93
0%
3.0%US$208.63US$192.16US$158.405
May ’24US$166.05
US$203.31
+22.4%
2.8%US$209.37US$192.84US$137.865
Apr ’24US$117.42
US$184.88
+57.5%
4.5%US$196.52US$171.82US$153.455
Mar ’24n/a
US$167.74
0%
9.6%US$181.45US$136.62n/a5
Feb ’24n/a
US$167.59
0%
10.2%US$184.40US$138.84US$144.604
Jan ’24n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28US$149.115
Dec ’23n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28n/a5
Nov ’23n/a
US$130.43
0%
5.1%US$139.50US$120.07US$100.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%

Diebold Nixdorf

US$1.8b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.97

7D

11.9%

1Y

87.9%