VusionGroup S.A.

OTCPK:SRBE.F 주식 리포트

시가총액: US$4.0b

VusionGroup 가치 평가

SRBE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SRBE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRBE.F ( $244.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRBE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SRBE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SRBE.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SRBE.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SRBE.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SRBE.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.9x
매출€1.16b
시가총액€3.39b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SRBE.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SRBE.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
OSIS OSI Systems
2.6x5.70%US$4.5b
ITRI Itron
1.8x4.41%US$4.4b
BMI Badger Meter
6x7.64%US$5.2b
NOVT Novanta
4.5x6.86%US$4.3b
SRBE.F VusionGroup
2.9x18.99%US$3.4b

Price-To-Sales 대 피어: SRBE.F은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SRBE.F의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x4.56%US$12.72b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.71%US$5.99b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.37%US$5.50b
AVT Avnet
0.2x5.36%US$4.10b
SRBE.F 2.9x업계 평균 2.6xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SRBE.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SRBE.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SRBE.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRBE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SRBE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$244.25
US$326.04
+33.49%
5.81%US$353.17US$290.64n/a7
Dec ’26US$227.95
US$326.04
+43.03%
5.81%US$353.17US$290.64n/a7
Nov ’26US$254.14
US$324.58
+27.72%
5.81%US$351.59US$289.34n/a7
Oct ’26n/a
US$325.66
0%
6.11%US$342.18US$289.09n/a7
Sep ’26US$250.27
US$297.51
+18.88%
6.64%US$330.01US$266.33n/a7
Aug ’26n/a
US$297.51
0%
6.64%US$330.01US$266.33n/a7
Jul ’26US$290.45
US$296.59
+2.12%
7.11%US$336.01US$271.16n/a7
Jun ’26US$250.00
US$272.64
+9.06%
3.93%US$291.78US$261.13n/a7
May ’26n/a
US$266.44
0%
2.97%US$283.45US$260.77n/a7
Apr ’26n/a
US$252.06
0%
4.25%US$270.62US$232.73n/a7
Mar ’26n/a
US$229.50
0%
9.00%US$259.28US$186.68n/a7
Feb ’26n/a
US$213.90
0%
9.52%US$243.65US$187.42n/a7
Jan ’26n/a
US$202.94
0%
7.34%US$234.92US$188.78n/a6
Dec ’25n/a
US$200.63
0%
7.84%US$233.26US$182.23US$227.956
Nov ’25US$152.71
US$209.41
+37.13%
8.88%US$248.70US$189.23US$254.146
Oct ’25n/a
US$216.45
0%
8.67%US$255.95US$194.75n/a6
Sep ’25n/a
US$209.01
0%
8.53%US$246.49US$189.19US$250.276
Aug ’25n/a
US$209.01
0%
8.53%US$246.49US$189.19n/a6
Jul ’25n/a
US$209.11
0%
6.21%US$234.60US$198.18US$290.455
Jun ’25US$158.40
US$203.43
+28.43%
8.30%US$234.27US$176.51US$250.006
May ’25US$137.86
US$203.43
+47.56%
8.30%US$234.27US$176.51n/a6
Apr ’25US$153.45
US$203.88
+32.87%
7.27%US$228.69US$177.99n/a6
Mar ’25n/a
US$199.97
0%
8.30%US$230.71US$179.56n/a6
Feb ’25US$144.60
US$199.97
+38.29%
8.30%US$230.71US$179.56n/a6
Jan ’25US$149.11
US$196.12
+31.52%
8.71%US$227.30US$176.91n/a6
Dec ’24n/a
US$196.12
0%
8.71%US$227.30US$176.91n/a6
US$339.46
Fair Value
28.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 14:21
종가2025/12/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VusionGroup S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Remi GrenuBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg