Ibiden Co.,Ltd.

OTCPK:IBID.F 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

IbidenLtd 가치 평가

IBID.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBID.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IBID.F ( $30.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBID.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBID.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBID.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBID.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBID.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBID.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익JP¥34.13b
시가총액JP¥667.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBID.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBID.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
BDC Belden
26.1x20.0%US$4.7b
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x42.7%US$2.3b
ROG Rogers
37.8x29.6%US$1.9b
IBID.F IbidenLtd
19.6x17.6%US$667.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IBID.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBID.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$129.35m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$38.95m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.39m
IBID.F 19.6x업계 평균 25.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBID.F 은 Price-To-Earnings 19.6 US Electronic 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBID.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBID.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBID.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBID.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.65
US$41.34
+34.9%
19.8%US$55.94US$24.68n/a18
Dec ’25n/a
US$41.13
0%
19.5%US$54.90US$24.22n/a18
Nov ’25n/a
US$41.84
0%
20.9%US$55.57US$22.03n/a18
Oct ’25n/a
US$46.79
0%
20.2%US$62.69US$26.12n/a17
Sep ’25n/a
US$50.51
0%
14.4%US$62.06US$33.79n/a16
Aug ’25n/a
US$48.61
0%
12.6%US$58.43US$31.81n/a16
Jul ’25n/a
US$46.92
0%
14.2%US$56.58US$30.47n/a17
Jun ’25US$40.91
US$47.74
+16.7%
13.6%US$58.02US$31.24n/a17
May ’25US$37.88
US$50.21
+32.6%
13.9%US$58.41US$31.11n/a16
Apr ’25n/a
US$57.23
0%
12.9%US$68.37US$38.21n/a16
Mar ’25US$45.75
US$56.93
+24.4%
12.8%US$67.77US$37.87n/a16
Feb ’25n/a
US$58.90
0%
12.4%US$69.71US$41.00n/a16
Jan ’25n/a
US$62.20
0%
8.7%US$71.61US$49.15US$30.9515
Dec ’24n/a
US$61.92
0%
11.2%US$74.89US$47.66n/a17
Nov ’24US$46.71
US$61.96
+32.6%
11.7%US$73.79US$46.96n/a17
Oct ’24US$52.14
US$65.02
+24.7%
9.0%US$73.91US$49.05n/a17
Sep ’24n/a
US$63.98
0%
14.3%US$75.40US$37.70n/a18
Aug ’24US$60.40
US$62.41
+3.3%
15.7%US$77.59US$38.80n/a19
Jul ’24n/a
US$56.09
0%
19.5%US$75.95US$36.59n/a17
Jun ’24US$52.43
US$50.04
-4.5%
22.3%US$78.71US$24.33US$40.9117
May ’24n/a
US$46.11
0%
16.9%US$59.00US$25.39US$37.8816
Apr ’24US$38.99
US$45.76
+17.4%
18.4%US$59.57US$25.64n/a16
Mar ’24US$33.79
US$49.61
+46.8%
16.2%US$63.14US$26.31US$45.7517
Feb ’24n/a
US$51.52
0%
14.5%US$64.54US$30.73n/a17
Jan ’24US$35.79
US$47.59
+33.0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:15
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ibiden Co.,Ltd. 31 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)