Ibiden Co.,Ltd.

OTCPK:IBID.F 주식 리포트

시가총액: US$13.6b

IbidenLtd 가치 평가

IBID.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IBID.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: IBID.F ( $51.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBID.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IBID.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IBID.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IBID.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IBID.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IBID.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율54.4x
이익JP¥39.90b
시가총액JP¥2.17t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IBID.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IBID.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.4x
BDC Belden
18.1x13.54%US$4.4b
BELF.A Bel Fuse
37.2x20.07%US$2.5b
KN Knowles
41.3x29.88%US$2.2b
GLW Corning
69.2x21.40%US$117.5b
IBID.F IbidenLtd
54.4x24.95%US$2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: IBID.F은 Price-To-Earnings 비율(54.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IBID.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSWL Deswell Industries
3.9xn/aUS$49.56m
NEON Neonode
2.7xn/aUS$21.31m
WETH Wetouch Technology
1.9xn/aUS$15.51m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
IBID.F 54.4x업계 평균 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBID.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IBID.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBID.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBID.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IBID.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$51.24
US$52.78
+3.00%
19.58%US$65.02US$31.56n/a17
Mar ’27US$59.12
US$51.69
-12.55%
19.17%US$65.96US$32.02n/a17
Feb ’27n/a
US$46.41
0%
21.50%US$64.66US$24.82n/a17
Jan ’27n/a
US$42.75
0%
20.91%US$55.92US$24.29n/a17
Dec ’26US$36.30
US$37.26
+2.64%
31.55%US$56.05US$15.37n/a17
Nov ’26US$45.69
US$33.04
-27.68%
30.04%US$53.21US$15.57n/a17
Oct ’26US$28.70
US$26.32
-8.27%
16.95%US$32.92US$16.12n/a17
Sep ’26n/a
US$24.75
0%
14.45%US$30.90US$16.34n/a17
Aug ’26n/a
US$23.41
0%
12.06%US$27.81US$16.28n/a17
Jul ’26n/a
US$22.42
0%
12.48%US$27.03US$16.42n/a16
Jun ’26n/a
US$20.42
0%
14.16%US$25.02US$14.94n/a16
May ’26US$12.38
US$19.79
+59.89%
15.30%US$25.34US$15.13n/a16
Apr ’26US$12.67
US$19.23
+51.81%
14.38%US$24.01US$14.34n/a16
Mar ’26n/a
US$19.85
0%
14.22%US$25.57US$15.03US$59.1217
Feb ’26n/a
US$19.97
0%
13.61%US$24.64US$15.45n/a18
Jan ’26US$15.48
US$20.67
+33.58%
19.77%US$27.97US$12.34n/a18
Dec ’25n/a
US$20.56
0%
19.51%US$27.45US$12.11US$36.3018
Nov ’25n/a
US$20.92
0%
20.86%US$27.78US$11.02US$45.6918
Oct ’25n/a
US$23.39
0%
20.24%US$31.35US$13.06US$28.7017
Sep ’25n/a
US$25.27
0%
14.36%US$31.05US$16.91n/a16
Aug ’25n/a
US$24.30
0%
12.55%US$29.22US$15.91n/a16
Jul ’25n/a
US$23.45
0%
14.21%US$28.28US$15.23n/a17
Jun ’25US$20.46
US$23.87
+16.69%
13.58%US$29.01US$15.62n/a17
May ’25US$18.94
US$25.11
+32.56%
13.86%US$29.21US$15.56US$12.3816
Apr ’25n/a
US$28.15
0%
12.86%US$33.63US$18.79US$12.6716
Mar ’25US$22.88
US$28.53
+24.74%
12.80%US$33.97US$18.98n/a16
US$55.1
Fair Value
7.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/30 11:32
종가2026/03/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibiden Co.,Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Hao DaiBernstein