Coherent Corp.

NYSE:COHR 주식 보고서

시가총액: US$15.1b

Coherent 가치 평가

COHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COHR ( $97.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $156.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COHR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 COHR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COHR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$5.00b
시가총액US$15.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COHR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COHR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
LFUS Littelfuse
2.7x5.9%US$5.8b
GLW Corning
3.2x9.9%US$40.5b
BDC Belden
2x9.2%US$4.6b
APH Amphenol
6x10.9%US$85.1b
COHR Coherent
3x10.9%US$15.1b

Price-To-Sales 대 피어: COHR은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

COHR 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.95b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.03b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.67b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.61b
COHR 3.0x업계 평균 2.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COHR 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

COHR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COHR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: COHR 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$97.67
US$112.03
+14.7%
15.2%US$136.00US$60.00n/a18
Dec ’25US$100.16
US$109.50
+9.3%
15.1%US$136.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$92.28
US$92.88
+0.6%
17.0%US$120.00US$50.00n/a16
Oct ’25US$88.80
US$85.19
-4.1%
15.6%US$120.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$77.95
US$82.69
+6.1%
11.8%US$95.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$65.48
US$70.56
+7.8%
14.3%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.74
US$68.38
-6.0%
13.8%US$85.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$57.06
US$67.75
+18.7%
12.7%US$78.00US$45.00n/a16
May ’25US$54.34
US$66.75
+22.8%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$60.00
US$66.75
+11.3%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$63.47
US$65.58
+3.3%
11.6%US$76.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$48.79
US$47.68
-2.3%
15.8%US$63.00US$35.00n/a17
Jan ’25US$43.53
US$45.88
+5.4%
15.7%US$63.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$38.22
US$43.29
+13.3%
15.5%US$63.00US$35.00US$100.1617
Nov ’24US$29.35
US$42.94
+46.3%
16.3%US$63.00US$35.00US$92.2816
Oct ’24US$32.64
US$41.63
+27.5%
16.9%US$63.00US$35.00US$88.8016
Sep ’24US$37.54
US$41.63
+10.9%
16.9%US$63.00US$35.00US$77.9516
Aug ’24US$46.94
US$50.88
+8.4%
23.6%US$85.00US$40.00US$65.4816
Jul ’24US$50.98
US$46.13
-9.5%
28.3%US$85.00US$29.00US$72.7416
Jun ’24US$37.34
US$41.75
+11.8%
28.5%US$85.00US$29.00US$57.0616
May ’24US$34.08
US$57.53
+68.8%
31.4%US$118.00US$36.00US$54.3416
Apr ’24US$38.08
US$60.15
+57.9%
30.4%US$118.00US$36.00US$60.0017
Mar ’24US$43.11
US$60.26
+39.8%
30.5%US$118.00US$36.00US$63.4717
Feb ’24US$44.65
US$61.00
+36.6%
33.4%US$118.00US$36.00US$48.7917
Jan ’24US$35.10
US$61.88
+76.3%
33.9%US$118.00US$30.00US$43.5316
Dec ’23US$37.25
US$64.38
+72.8%
33.9%US$118.00US$30.00US$38.2216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coherent Corp. 34 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.