Amphenol Corporation

NYSE:APH 주식 보고서

시가총액: US$85.0b

Amphenol 가치 평가

APH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APH ( $69.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

APH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.4x
수익US$2.19b
시가총액US$85.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
LFUS Littelfuse
30.5x17.6%US$6.0b
BDC Belden
26.7x21.4%US$4.8b
VSH Vishay Intertechnology
23.9x64.2%US$2.1b
ROG Rogers
38.8x29.6%US$1.9b
APH Amphenol
38.4x13.3%US$85.0b

Price-To-Earnings 대 피어: APH은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

APH 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.9xn/aUS$119.90m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$976.88k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$749.92k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APH 38.4x업계 평균 23.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APH 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.4x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APH 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$69.88
US$75.81
+8.5%
9.8%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.86
US$75.53
+11.3%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.62
US$72.15
+13.4%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$67.45
US$72.65
+7.7%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$62.12
US$72.59
+16.9%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.52
US$68.73
+1.8%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$66.19
US$66.14
-0.08%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.63
US$61.61
+3.3%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.03
US$55.52
-2.6%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.41
US$55.02
-0.7%
9.4%US$60.50US$43.50n/a15
Feb ’25US$51.21
US$53.93
+5.3%
10.7%US$60.50US$43.50n/a14
Jan ’25US$49.57
US$48.12
-2.9%
9.9%US$54.50US$37.50n/a13
Dec ’24US$46.14
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50n/a13
Nov ’24US$40.82
US$46.67
+14.3%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.8613
Oct ’24US$42.00
US$47.23
+12.5%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.6212
Sep ’24US$44.29
US$47.23
+6.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$67.4512
Aug ’24US$44.31
US$45.98
+3.8%
9.5%US$51.50US$37.50US$62.1213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.5213
Jun ’24US$37.91
US$42.38
+11.8%
8.1%US$47.50US$35.00US$66.1913
May ’24US$38.22
US$43.23
+13.1%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.6313
Apr ’24US$40.86
US$43.71
+7.0%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.0314
Mar ’24US$38.86
US$43.47
+11.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.4115
Feb ’24US$40.57
US$43.47
+7.1%
7.2%US$48.50US$37.50US$51.2115
Jan ’24US$38.07
US$43.13
+13.3%
7.3%US$48.50US$37.50US$49.5716
Dec ’23US$40.44
US$42.90
+6.1%
7.3%US$48.50US$37.50US$46.1415
Nov ’23US$38.39
US$42.57
+10.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$40.8215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴