HORIBA 가치 평가

HRIB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRIB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRIB.F ( $58.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $133.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRIB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

HRIB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRIB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HRIB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRIB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.9x
OSIS OSI Systems	21x	11.5%	US$2.8b
CXT Crane NXT	18.9x	23.3%	US$3.3b
NSSC Napco Security Technologies	25.8x	18.4%	US$1.3b
ITRI Itron	21.7x	6.5%	US$4.9b
HRIB.F HORIBA	11.5x	10.3%	US$383.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HRIB.F은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

HRIB.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SHMD SCHMID Group	3.5x	n/a	US$127.64m
DSWL Deswell Industries	3.7x	n/a	US$39.44m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SMX SMX (Security Matters)	1.2x	n/a	US$2.41m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRIB.F 은 Price-To-Earnings 11.5 US Electronic 업계 평균( 25.4 x).

HRIB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRIB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HRIB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRIB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$83.61 0%	18.4%	US$103.43	US$55.60	n/a	6
Dec ’25	n/a	US$94.89 0%	21.7%	US$125.62	US$57.47	n/a	7
Nov ’25	US$61.78	US$98.47 +59.4%	14.1%	US$123.21	US$75.36	n/a	8
Oct ’25	n/a	US$109.12 0%	11.3%	US$132.11	US$91.35	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$104.67 0%	11.5%	US$126.14	US$87.22	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$101.03 0%	8.0%	US$116.42	US$89.79	n/a	7
Jul ’25	US$75.36	US$101.03 +34.1%	8.0%	US$116.42	US$89.79	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$93.46 0%	21.6%	US$119.22	US$58.34	n/a	8
May ’25	n/a	US$98.80 0%	22.9%	US$126.13	US$59.51	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$97.47 0%	22.6%	US$119.59	US$61.12	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$91.67 0%	24.5%	US$119.45	US$61.05	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$72.37 0%	7.6%	US$81.49	US$62.47	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$72.13 0%	11.8%	US$84.63	US$56.42	n/a	7
Dec ’24	US$67.54	US$62.51 -7.4%	11.9%	US$71.48	US$51.44	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$60.15 0%	10.0%	US$67.49	US$51.96	US$61.78	8
Oct ’24	n/a	US$60.15 0%	10.0%	US$67.49	US$51.96	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$61.24 0%	10.0%	US$69.59	US$53.58	n/a	8
Aug ’24	n/a	US$60.72 0%	10.9%	US$69.39	US$50.66	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$59.51 0%	10.6%	US$70.53	US$51.48	US$75.36	8
Jun ’24	n/a	US$59.04 0%	10.6%	US$71.14	US$51.93	n/a	7
May ’24	n/a	US$63.92 0%	10.2%	US$76.22	US$55.64	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$63.92 0%	10.2%	US$76.22	US$55.64	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$56.75 0%	11.1%	US$66.09	US$44.79	n/a	7
Feb ’24	n/a	US$57.44 0%	11.4%	US$65.59	US$47.07	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$54.34 0%	11.4%	US$62.06	US$44.54	n/a	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

HORIBA, Ltd. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.