Red Cat Holdings 가치 평가
RCAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RCAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RCAT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RCAT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
RCAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RCAT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RCAT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 35.9x |
| 판매 | US$18.86m |
| 시가총액 | US$676.92m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 35.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -36.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RCAT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RCAT은 Price-To-Sales 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RCAT 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RCAT 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RCAT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 35.9x |
| 공정 PS 비율 | 6.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RCAT 35.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.97 | US$10.50 +17.1% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.94 | US$4.50 +53.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.11 | US$4.50 +44.7% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.11 | US$4.50 +113.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.50 +275.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a