Napco Security Technologies 가치 평가
NSSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NSSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NSSC ( $39.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NSSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NSSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NSSC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NSSC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 수익 | US$50.53m |
| 시가총액 | US$1.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.1x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NSSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NSSC은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NSSC 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: NSSC 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NSSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NSSC 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.22 | US$44.50 +13.5% | 14.5% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.59 | US$54.83 +42.1% | 19.5% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.80 | US$54.29 +39.9% | 18.4% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$46.38 | US$56.14 +21.0% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$54.41 | US$55.14 +1.3% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.48 | US$55.14 +5.1% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$49.65 | US$54.29 +9.3% | 11.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.20 | US$45.83 +14.0% | 11.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$39.72 | US$44.60 +12.3% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.15 | US$44.60 -1.2% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$35.67 | US$31.90 -10.6% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$34.25 | US$31.90 -6.9% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$30.70 -1.9% | 14.3% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.37 | US$28.00 +52.4% | 15.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$38.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$28.80 +29.4% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$38.80 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.19 | US$28.80 +19.1% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$46.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.34 | US$40.00 +7.1% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$54.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$34.65 | US$39.25 +13.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$52.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.92 | US$39.25 +6.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$49.65 | 4 |
| May ’24 | US$31.99 | US$39.25 +22.7% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$40.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$37.58 | US$39.25 +4.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$39.72 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.81 | US$39.25 +23.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$45.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.58 | US$35.20 +19.0% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$27.48 | US$35.20 +28.1% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$34.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.58 | US$35.20 +32.4% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$31.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$27.39 | US$34.80 +27.1% | 8.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$18.37 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
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Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
NOK
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Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$38.13
7D
1.9%
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33.7%