nLIGHT, Inc.

NasdaqGS:LASR 주식 리포트

시가총액: US$1.5b

nLIGHT 가치 평가

LASR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LASR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LASR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LASR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LASR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LASR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LASR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LASR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LASR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.5x
매출US$216.91m
시가총액US$1.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LASR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LASR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.3x
ARLO Arlo Technologies
3.7x7.64%US$1.8b
NSSC Napco Security Technologies
8.5x8.86%US$1.5b
DAKT Daktronics
1.3x10.10%US$965.8m
EVLV Evolv Technologies Holdings
11.7x17.70%US$1.4b
LASR nLIGHT
7.5x11.83%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: LASR은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LASR의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x4.56%US$12.62b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.87%US$5.97b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.74%US$5.10b
AVT Avnet
0.2x4.70%US$4.19b
LASR 7.5x업계 평균 2.8xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LASR 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LASR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LASR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LASR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LASR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$32.54
US$29.08
-10.62%
10.52%US$33.50US$25.00n/a6
Oct ’26US$30.39
US$29.08
-4.30%
10.52%US$33.50US$25.00n/a6
Sep ’26US$28.80
US$28.08
-2.49%
8.38%US$32.00US$25.00n/a6
Aug ’26US$20.11
US$17.17
-14.64%
23.40%US$24.00US$12.00n/a6
Jul ’26US$19.14
US$17.17
-10.31%
23.40%US$24.00US$12.00n/a6
Jun ’26US$15.13
US$15.50
+2.45%
17.37%US$20.00US$12.00n/a6
May ’26US$7.96
US$14.33
+80.07%
20.01%US$20.00US$11.00n/a6
Apr ’26US$7.83
US$14.67
+87.31%
18.32%US$20.00US$11.00n/a6
Mar ’26US$9.17
US$14.67
+59.94%
18.32%US$20.00US$11.00n/a6
Feb ’26US$11.17
US$15.33
+37.27%
16.70%US$20.00US$12.00n/a6
Jan ’26US$10.49
US$16.33
+55.70%
14.43%US$20.00US$12.00n/a6
Dec ’25US$10.86
US$16.33
+50.40%
14.43%US$20.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$12.26
US$15.75
+28.47%
15.31%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$10.33
US$15.80
+52.95%
16.70%US$20.00US$12.00US$30.395
Sep ’25US$11.94
US$15.80
+32.33%
16.70%US$20.00US$12.00US$28.805
Aug ’25US$11.22
US$15.80
+40.82%
16.70%US$20.00US$12.00US$20.115
Jul ’25US$10.96
US$15.80
+44.16%
16.70%US$20.00US$12.00US$19.145
Jun ’25US$13.15
US$15.80
+20.15%
16.70%US$20.00US$12.00US$15.135
May ’25US$11.36
US$16.00
+40.85%
16.30%US$20.00US$12.00US$7.965
Apr ’25US$12.78
US$16.00
+25.20%
16.30%US$20.00US$12.00US$7.835
Mar ’25US$13.04
US$16.00
+22.70%
16.30%US$20.00US$12.00US$9.175
Feb ’25US$13.08
US$15.40
+17.74%
23.45%US$20.00US$9.00US$11.175
Jan ’25US$13.50
US$15.40
+14.07%
23.45%US$20.00US$9.00US$10.495
Dec ’24US$13.43
US$15.40
+14.67%
23.45%US$20.00US$9.00US$10.865
Nov ’24US$8.34
US$18.50
+121.82%
38.32%US$30.00US$11.00US$12.264
Oct ’24US$10.40
US$18.50
+77.88%
38.32%US$30.00US$11.00US$10.334
US$29.08
Fair Value
11.9% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 02:36
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

nLIGHT, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity