CPI Card Group 가치 평가
PMTS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PMTS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PMTS ( $15.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PMTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PMTS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PMTS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PMTS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 이익 | US$13.36m |
| 시가총액 | US$172.44m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PMTS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PMTS은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PMTS의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PMTS 은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 US Tech 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PMTS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 41.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMTS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.22 | US$34.00 +123.39% | 11.00% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$15.22 | US$34.00 +123.39% | 11.00% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$15.58 | US$34.00 +118.23% | 11.00% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$18.75 | US$36.75 +96.05% | 6.49% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$23.97 | US$36.75 +53.32% | 6.49% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$22.26 | US$36.75 +65.09% | 6.49% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$26.06 | US$37.25 +42.94% | 5.81% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$29.13 | US$37.25 +27.88% | 5.81% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$33.46 | US$36.50 +9.09% | 6.85% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$28.77 | US$36.50 +26.87% | 6.85% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$29.89 | US$36.50 +22.11% | 6.85% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$33.01 | US$35.50 +7.54% | 8.09% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$21.83 | US$34.67 +58.80% | 11.13% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$23.00 | US$35.67 +55.07% | 8.67% | US$40.00 | US$33.00 | US$15.22 | 3 |
| Sep ’25 | US$28.64 | US$35.67 +24.53% | 8.67% | US$40.00 | US$33.00 | US$15.58 | 3 |
| Aug ’25 | US$28.43 | US$29.33 +3.18% | 26.31% | US$40.00 | US$22.00 | US$18.75 | 3 |
| Jul ’25 | US$27.15 | US$29.33 +8.04% | 26.31% | US$40.00 | US$22.00 | US$23.97 | 3 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$29.33 +12.00% | 26.31% | US$40.00 | US$22.00 | US$22.26 | 3 |
| May ’25 | US$17.57 | US$28.33 +61.26% | 29.15% | US$40.00 | US$22.00 | US$26.06 | 3 |
| Apr ’25 | US$17.34 | US$28.33 +63.40% | 29.15% | US$40.00 | US$22.00 | US$29.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$19.44 | US$30.00 +54.32% | 23.73% | US$40.00 | US$24.00 | US$33.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$18.19 | US$25.00 +37.44% | 4.00% | US$26.00 | US$24.00 | US$28.77 | 2 |
| Jan ’25 | US$19.19 | US$25.00 +30.28% | 4.00% | US$26.00 | US$24.00 | US$29.89 | 2 |
| Dec ’24 | US$18.01 | US$25.00 +38.81% | 4.00% | US$26.00 | US$24.00 | US$33.01 | 2 |
| Nov ’24 | US$16.40 | US$40.00 +143.90% | 22.50% | US$49.00 | US$31.00 | US$21.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.52 | US$40.00 +115.98% | 22.50% | US$49.00 | US$31.00 | US$23.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 08:11 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CPI Card Group Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |