Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Harmonic 가치 평가

HLIT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLIT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$5.17
Fair Value
105.8% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLIT ( $10.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLIT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLIT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLIT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLIT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLIT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLIT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.6x
이익US$68.65m
시가총액US$1.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLIT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLIT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28x
DGII Digi International
32x18.46%US$1.4b
GILT Gilat Satellite Networks
40.7x23.86%US$865.5m
ITRN Ituran Location and Control
13xn/aUS$714.4m
NTCT NetScout Systems
26.5x-5.29%US$1.9b
HLIT Harmonic
17.6x9.68%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HLIT은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLIT의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WSTL Westell Technologies
3.8xn/aUS$67.10m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HLIT 17.6x업계 평균 30.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLIT 은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 US Communications 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLIT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLIT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLIT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLIT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.64
US$10.50
-1.32%
24.28%US$14.00US$7.00n/a7
Sep ’26US$9.62
US$10.07
+4.69%
21.30%US$12.50US$7.00n/a7
Aug ’26US$8.35
US$10.07
+20.62%
21.30%US$12.50US$7.00n/a7
Jul ’26US$9.82
US$11.58
+17.96%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
Jun ’26US$9.02
US$11.58
+28.42%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
May ’26US$9.02
US$11.58
+28.42%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
Apr ’26US$9.54
US$11.75
+23.17%
11.97%US$14.00US$10.00n/a6
Mar ’26US$10.31
US$11.75
+13.97%
11.97%US$14.00US$10.00n/a6
Feb ’26US$11.28
US$14.50
+28.55%
12.09%US$18.00US$12.50n/a7
Jan ’26US$13.23
US$14.93
+12.84%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.82
US$14.93
+16.45%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.21%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.79%
13.63%US$20.00US$13.00US$10.607
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.68%
13.63%US$20.00US$13.00US$9.627
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.29%
13.63%US$20.00US$13.00US$8.357
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.18%
11.82%US$18.00US$13.00US$9.827
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.32%
11.82%US$18.00US$13.00US$9.027
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.27%
10.21%US$18.00US$14.00US$9.026
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.51%
10.21%US$18.00US$14.00US$9.546
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.67%
10.21%US$18.00US$14.00US$10.316
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.08%
10.21%US$18.00US$14.00US$11.286
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.09%
12.09%US$19.00US$14.00US$13.236
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.33%
11.07%US$18.00US$14.00US$12.826
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.70%
11.53%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.38%
7.50%US$20.00US$16.00US$13.956
US$10.5
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 16:59
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Harmonic Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays