의 분석가들에 대해 한 가지 말할 수 있는 것은(NASDAQ :GNSS) - 그들은 조직에 대한 단기 (법정) 예측을 크게 부정적으로 수정하여 낙관적이지 않습니다. 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치가 모두 하향 조정되어 분석가들이 비즈니스에 대해 크게 악화되었음을 시사합니다.
이번 등급 하향 조정에 따라 Genasys의 애널리스트 3명은 2024년 매출을 지난 12개월과 비슷한 수준인 3500만 달러로 예상하고 있습니다. 손실은 주당 0.57달러로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 추정치 발표 이전에는 분석가들은 2024년 매출 4,900만 달러, 주당 0.27달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 올해 매출 추정치를 눈에 띄게 낮추는 동시에 주당 손실 전망치를 높이는 등 분명한 분위기가 바뀌었습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 1.4%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.0%보다 훨씬 낮은 수치로, Genasys의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 6.1%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, Genasys도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 올해 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 분석가들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 업계 데이터에 따르면 Genasys의 수익은 더 넓은 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 이렇게 주가가 하락하면 투자자들은 애널리스트들이 Genasys에 대해 훨씬 더 약세라고 생각할 수 있으며, 일부 독자들은 주식을 피할 수도 있습니다.
그렇지만 내년보다 장기적인 회사 수익의 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Genasys 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
물론 회사 경영진이 주식에 많은 돈을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 하향 조정하는지 여부를 아는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자 소유 비율이 높은 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Genasys 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.