(NASDAQ:GNSS) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 45% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
미국 통신업계의 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서 이렇게 큰 폭으로 주가가 급등한 후, 2.2배의 P/S 비율을 가진 Genasys를 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Genasys의 실적
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장세를 보이는 동안 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 Genasys는 더 잘하고 있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익이 반전되어 현재의 높은 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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Genasys의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 25%라는 실망스러운 감소세를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 4.1% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 48% 증가하며 호조세를 유지할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 0.2% 감소할 것으로 예상되며, 이는 회사가 매우 잘하고 있음을 나타냅니다.
이를 고려할 때 Genasys의 P/S가 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 현재 투자자들은 역성장하는 업계의 추세를 거스르는 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다.
제네시스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
제네시스의 주가 상승으로 인해 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 부진한 업계를 능가할 것으로 예상되는 성장률에 힘입어 Genasys가 높은 P/S를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 저희는 여전히 광범위한 업계 혼란의 흐름에 맞서 계속 헤엄칠 수 있는 회사의 능력에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 회사의 전망이 변하지 않는다고 가정할 때, 주가는 잠재적 구매자들의 지지를 받을 가능성이 높습니다.
또한, 제네시스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.