일부 주주들의 성가신 일이지만, Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 39 % 상승하면서 작년을 완전히 망치지는 않았으며 이는 강세장에서도 좋은 일입니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 통신업계의 거의 절반이 1.4배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Applied Optoelectronics가 4.1배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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어플라이드 옵토일렉트로닉스의 실적 현황
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보인 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 견조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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Applied Optoelectronics와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 15%나 증가했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 18% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 112%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Applied Optoelectronics의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
어플라이드 옵토일렉트로닉스의 주가는 하락했지만, 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 Applied Optoelectronics의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 어플라이드 옵토일렉트로닉스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 우려할 만한 것입니다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.