Applied Optoelectronics 가치 평가
AAOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AAOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAOI ( $36.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AAOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AAOI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AAOI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.8x |
| 판매 | US$209.55m |
| 시가총액 | US$1.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -35.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AAOI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AAOI은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AAOI 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AAOI 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AAOI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AAOI 7.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.43 | US$26.50 -27.3% | 41.2% | US$44.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.22 | US$22.38 -45.7% | 22.8% | US$27.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.84 | US$16.00 -5.0% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.32 | US$16.00 +20.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | US$41.22 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$16.84 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
| May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.