Applied Optoelectronics, Inc.

NasdaqGM:AAOI 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Applied Optoelectronics 가치 평가

AAOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAOI ( $36.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AAOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAOI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAOI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAOI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAOI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.8x
판매US$209.55m
시가총액US$1.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAOI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAOI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.5x9.4%US$1.5b
EXTR Extreme Networks
2.3x8.7%US$2.4b
AAOI Applied Optoelectronics
7.8x50.7%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: AAOI은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

AAOI 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.2%US$1.24b
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.20b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$96.99m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
AAOI 7.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAOI 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAOI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAOI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAOI 7.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAOI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$36.43
US$26.50
-27.3%
41.2%US$44.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$41.22
US$22.38
-45.7%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.84
US$16.00
-5.0%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.32
US$16.00
+20.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$11.35
US$14.00
+23.3%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$15.33
+82.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.08
US$15.33
+89.8%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.90
US$18.00
+81.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.92
US$18.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$18.00
+16.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.52
US$21.67
+31.2%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$19.32
US$21.00
+8.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$16.45
US$16.75
+1.8%
19.4%US$20.00US$13.50US$41.222
Nov ’24US$7.72
US$15.75
+104.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.842
Oct ’24US$10.97
US$15.75
+43.6%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.322
Sep ’24US$13.94
US$15.75
+13.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$11.352
Aug ’24US$7.03
US$6.25
-11.1%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.402
Jul ’24US$5.96
US$6.25
+4.9%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.082
Jun ’24US$2.21
US$3.75
+69.7%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.492
May ’24US$1.82
US$5.25
+188.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.902
Apr ’24US$2.21
US$5.25
+137.6%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.922
Mar ’24US$2.73
US$5.25
+92.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.412
Feb ’24US$2.60
US$4.83
+85.9%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.523
Jan ’24US$1.89
US$4.83
+155.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$19.323
Dec ’23US$2.23
US$4.83
+116.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.453

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴