Tracsis plc

OTCPK:TCII.F 주식 보고서

시가총액: US$259.3m

Tracsis 가치 평가

TCII.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCII.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCII.F ( $7.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCII.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCII.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCII.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCII.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCII.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCII.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.7x
수익UK£4.68m
시가총액UK£204.57m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCII.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCII.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.3x
PERF Perfect
35x19.4%US$183.3m
RDVT Red Violet
91.6x15.4%US$454.0m
RDCM RADCOM
24.7xn/aUS$181.8m
MTLS Materialise
37.8x27.2%US$407.0m
TCII.F Tracsis
43.7x40.6%US$204.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TCII.F은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCII.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
TCII.F 43.7x업계 평균 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCII.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCII.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCII.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCII.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCII.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Nov ’25US$7.97
US$16.67
+109.2%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Oct ’25US$7.32
US$16.67
+127.8%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Sep ’25n/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Aug ’25US$8.40
US$16.55
+97.0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jul ’25n/a
US$16.55
0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jun ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
May ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
Apr ’25n/a
US$17.16
0%
3.7%US$18.22US$16.50n/a4
Mar ’25n/a
US$17.06
0%
3.7%US$18.11US$16.40n/a4
Feb ’25n/a
US$17.12
0%
3.7%US$18.16US$16.45n/a4
Jan ’25n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Dec ’24n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Nov ’24n/a
US$16.59
0%
1.8%US$16.89US$16.29US$7.972
Oct ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85US$7.324
Sep ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85n/a4
Aug ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48US$8.404
Jul ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Jun ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
May ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Apr ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Mar ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Feb ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Jan ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Dec ’23n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Nov ’23n/a
US$17.08
0%
3.3%US$17.85US$16.54n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€160.01

7D

-6.8%

1Y

-18.9%