Sopra Steria Group SA

OTCPK:SPSA.F 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

Sopra Steria Group 가치 평가

SPSA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPSA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPSA.F ( $172.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $290.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPSA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPSA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPSA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPSA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPSA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPSA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익€224.20m
시가총액€3.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPSA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPSA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.4x
ASGN ASGN
20.5x11.3%US$3.8b
DXC DXC Technology
149.9x60.4%US$3.6b
DOX Amdocs
19.3x10.5%US$9.5b
GLOB Globant
55.8x21.1%US$9.5b
SPSA.F Sopra Steria Group
15.3x12.8%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SPSA.F은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPSA.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.78m
DLTI DLT Resolution
0.6xn/aUS$506.73k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPSA.F 15.3x업계 평균 49.1xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPSA.F 은 Price-To-Earnings 15.3 US IT 업계 평균( 49.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPSA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPSA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPSA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPSA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$172.29
US$237.41
+37.8%
6.8%US$261.21US$202.93n/a8
Dec ’25n/a
US$249.61
0%
7.9%US$272.88US$204.66n/a8
Nov ’25n/a
US$258.40
0%
7.8%US$281.75US$211.31n/a8
Oct ’25US$197.03
US$267.43
+35.7%
8.2%US$291.45US$216.09n/a8
Sep ’25n/a
US$265.26
0%
8.1%US$288.19US$213.68n/a8
Aug ’25n/a
US$264.31
0%
6.0%US$284.66US$229.46n/a8
Jul ’25n/a
US$283.15
0%
9.4%US$310.66US$227.10n/a8
Jun ’25n/a
US$288.96
0%
9.9%US$315.14US$229.59n/a8
May ’25n/a
US$279.38
0%
10.0%US$312.00US$227.30n/a8
Apr ’25n/a
US$283.12
0%
10.6%US$323.62US$228.69n/a8
Mar ’25n/a
US$285.80
0%
10.0%US$325.38US$229.93n/a9
Feb ’25n/a
US$257.77
0%
10.0%US$297.85US$219.01n/a9
Jan ’25n/a
US$256.28
0%
9.7%US$295.04US$216.94US$172.2910
Dec ’24n/a
US$256.28
0%
9.7%US$295.04US$216.94n/a10
Nov ’24n/a
US$250.04
0%
10.1%US$288.78US$212.34n/a9
Oct ’24n/a
US$259.54
0%
10.4%US$311.82US$218.82US$197.039
Sep ’24n/a
US$259.54
0%
10.4%US$311.82US$218.82n/a9
Aug ’24n/a
US$259.68
0%
11.6%US$314.19US$208.36n/a9
Jul ’24n/a
US$244.60
0%
9.8%US$266.39US$206.10n/a8
Jun ’24n/a
US$242.82
0%
9.8%US$265.39US$204.48n/a8
May ’24n/a
US$239.94
0%
11.2%US$268.87US$193.94n/a8
Apr ’24n/a
US$230.09
0%
10.5%US$259.45US$187.91n/a8
Mar ’24n/a
US$221.70
0%
13.0%US$257.77US$181.39n/a8
Feb ’24n/a
US$200.24
0%
10.4%US$230.23US$177.51n/a8
Jan ’24n/a
US$198.03
0%
10.4%US$227.68US$175.55n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 05:54
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sopra Steria Group SA 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Andrew GardinerBarclays
Raimo LenschowBarclays