Sopra Steria Group SA

OTCPK:SPSA.F 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

Sopra Steria Group 가치 평가

SPSA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SPSA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$317.82
Fair Value
42.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPSA.F ( $183 )는 당사 추정치인 공정 가치( $317.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPSA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SPSA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SPSA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SPSA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SPSA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SPSA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익€282.00m
시가총액€2.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SPSA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SPSA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17x
GLOB Globant
23.9x27.84%US$2.6b
DXC DXC Technology
6.4x-8.26%US$2.4b
ASGN ASGN
15.6x13.03%US$2.0b
KD Kyndryl Holdings
22.2x40.96%US$6.6b
SPSA.F Sopra Steria Group
9.5x7.88%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SPSA.F은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SPSA.F의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
3.1xn/aUS$6.08m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.85m
MITI Mitesco
1.4xn/aUS$2.64m
GMTH GMTech
2.6xn/aUS$1.14m
SPSA.F 9.5x업계 평균 30.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPSA.F 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SPSA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPSA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPSA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SPSA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$241.31
0%
15.32%US$305.72US$170.36n/a10
Oct ’26n/a
US$259.80
0%
9.85%US$308.27US$197.67n/a10
Sep ’26n/a
US$259.38
0%
9.98%US$306.11US$196.28n/a10
Aug ’26n/a
US$253.48
0%
9.98%US$299.16US$191.82n/a10
Jul ’26n/a
US$263.17
0%
11.46%US$308.89US$198.07n/a9
Jun ’26n/a
US$246.02
0%
10.14%US$284.61US$191.26n/a10
May ’26n/a
US$236.18
0%
8.19%US$259.68US$189.68n/a9
Apr ’26US$188.72
US$226.89
+20.23%
10.04%US$263.24US$181.25n/a9
Mar ’26n/a
US$218.02
0%
9.47%US$253.06US$174.24n/a8
Feb ’26n/a
US$230.88
0%
9.06%US$261.49US$185.44n/a8
Jan ’26US$172.29
US$237.41
+37.80%
6.76%US$261.21US$202.93n/a8
Dec ’25n/a
US$249.61
0%
7.93%US$272.88US$204.66n/a8
Nov ’25n/a
US$258.40
0%
7.79%US$281.75US$211.31n/a8
Oct ’25US$197.03
US$269.37
+36.71%
8.24%US$293.56US$217.66n/a8
Sep ’25n/a
US$265.26
0%
8.11%US$288.19US$213.68n/a8
Aug ’25n/a
US$264.31
0%
6.03%US$284.66US$229.46n/a8
Jul ’25n/a
US$283.15
0%
9.44%US$310.66US$227.10n/a8
Jun ’25n/a
US$288.96
0%
9.92%US$315.14US$229.59n/a8
May ’25n/a
US$279.38
0%
10.03%US$312.00US$227.30n/a8
Apr ’25n/a
US$283.12
0%
10.62%US$323.62US$228.69US$188.728
Mar ’25n/a
US$285.56
0%
10.03%US$325.10US$229.74n/a9
Feb ’25n/a
US$257.77
0%
10.05%US$297.85US$219.01n/a9
Jan ’25n/a
US$256.28
0%
9.72%US$295.04US$216.94US$172.2910
Dec ’24n/a
US$256.28
0%
9.72%US$295.04US$216.94n/a10
Nov ’24n/a
US$250.04
0%
10.10%US$288.78US$212.34n/a9
Oct ’24n/a
US$259.54
0%
10.44%US$311.82US$218.82US$197.039
US$272.07
Fair Value
32.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 06:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sopra Steria Group SA는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew GardinerBarclays
Raimo LenschowBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg