Sage Group 가치 평가
SGGE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGGE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGGE.F ( $17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGGE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SGGE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGGE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGGE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.5x |
| 수익 | UK£347.00m |
| 시가총액 | UK£12.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.2x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGGE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGGE.F은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGGE.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SGGE.F 은 Price-To-Earnings 35.5 US Software 업계 평균( 41.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGGE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGGE.F 은 예상 35.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.30 | US$18.15 +4.91% | 12.41% | US$21.56 | US$14.15 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$16.44 | US$18.15 +10.37% | 12.41% | US$21.56 | US$14.15 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$16.80 | US$17.84 +6.16% | 13.58% | US$21.31 | US$13.32 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$16.35 | US$17.47 +6.88% | 13.48% | US$20.67 | US$12.92 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$16.20 | US$17.02 +5.09% | 14.49% | US$20.18 | US$12.61 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$17.40 | US$16.50 -5.18% | 15.46% | US$19.84 | US$12.40 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$15.50 | US$16.65 +7.40% | 13.72% | US$19.80 | US$12.77 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$17.06 | US$16.23 -4.85% | 13.37% | US$19.31 | US$12.68 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$13.75 | US$15.68 +14.03% | 13.16% | US$19.62 | US$11.51 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$13.75 | US$16.04 +16.63% | 13.16% | US$20.05 | US$11.77 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$13.64 | US$15.62 +14.48% | 13.29% | US$19.55 | US$11.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$13.65 | US$15.46 +13.26% | 13.62% | US$19.28 | US$11.31 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$14.64 | US$15.40 +5.17% | 14.11% | US$18.97 | US$11.13 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$13.65 | US$15.58 +14.12% | 14.36% | US$19.11 | US$11.21 | US$16.44 | 20 |
| May ’25 | US$13.45 | US$14.92 +10.91% | 16.23% | US$18.65 | US$10.06 | US$16.80 | 21 |
| Apr ’25 | US$14.90 | US$14.79 -0.72% | 15.22% | US$18.82 | US$10.15 | US$16.35 | 21 |
| Mar ’25 | US$15.39 | US$14.56 -5.37% | 15.36% | US$17.64 | US$10.19 | US$16.20 | 21 |
| Feb ’25 | US$14.77 | US$14.49 -1.87% | 15.19% | US$17.79 | US$10.28 | US$17.40 | 19 |
| Jan ’25 | US$14.79 | US$14.42 -2.53% | 15.74% | US$18.52 | US$10.33 | US$15.50 | 21 |
| Dec ’24 | US$14.50 | US$13.99 -3.52% | 16.29% | US$18.30 | US$10.21 | US$17.06 | 21 |
| Nov ’24 | US$11.57 | US$12.14 +4.93% | 15.26% | US$15.45 | US$9.73 | US$13.75 | 21 |
| Oct ’24 | US$12.07 | US$12.03 -0.37% | 14.37% | US$15.54 | US$9.79 | US$13.75 | 22 |
| Sep ’24 | US$12.31 | US$12.36 +0.43% | 13.71% | US$16.15 | US$10.17 | US$13.64 | 22 |
| Aug ’24 | US$11.83 | US$12.33 +4.20% | 13.23% | US$16.22 | US$10.22 | US$13.65 | 22 |
| Jul ’24 | US$10.85 | US$11.80 +8.72% | 13.13% | US$16.20 | US$8.94 | US$14.64 | 22 |
| Jun ’24 | US$10.63 | US$11.01 +3.57% | 10.35% | US$12.55 | US$8.66 | US$13.65 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 15:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Sage Group plc 48 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Alexander Tout | Arete Research Services LLP |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |