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OTCPK:RPYT.F 주식 리포트

시가총액: US$4.5b

Reply 가치 평가

RPYT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RPYT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RPYT.F ( $131.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $111.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RPYT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RPYT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RPYT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RPYT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RPYT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RPYT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.5x
이익€263.24m
시가총액€3.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RPYT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RPYT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.4x
KD Kyndryl Holdings
12.4x32.59%US$5.3b
GLOB Globant
25.7x25.20%US$2.9b
DOX Amdocs
14.1x0.94%US$8.7b
DXC DXC Technology
5.4x-39.19%US$2.6b
RPYT.F Reply
14.5x5.73%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RPYT.F은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RPYT.F의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
3.5xn/aUS$5.23m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$1.85m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$848.37k
RPYT.F 14.5x업계 평균 26.1xNo. of Companies9PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RPYT.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RPYT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RPYT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RPYT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RPYT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$131.79
US$194.15
+47.32%
9.72%US$221.04US$157.21n/a12
Jan ’27n/a
US$192.35
0%
9.92%US$216.21US$153.78n/a11
Dec ’26n/a
US$192.35
0%
9.92%US$216.21US$153.78n/a11
Nov ’26n/a
US$199.95
0%
4.82%US$215.56US$178.67n/a11
Oct ’26US$144.03
US$202.99
+40.94%
4.82%US$218.84US$181.39n/a11
Sep ’26n/a
US$203.86
0%
5.04%US$218.18US$180.84n/a11
Aug ’26n/a
US$202.52
0%
5.02%US$216.54US$179.48n/a10
Jul ’26n/a
US$202.41
0%
6.61%US$220.01US$174.85n/a10
Jun ’26n/a
US$198.07
0%
6.36%US$215.84US$171.53n/a11
May ’26n/a
US$199.72
0%
7.57%US$222.78US$172.51n/a11
Apr ’26n/a
US$191.00
0%
6.28%US$210.97US$166.61n/a11
Mar ’26n/a
US$171.22
0%
9.64%US$188.30US$130.77n/a12
Feb ’26n/a
US$165.16
0%
9.55%US$185.34US$128.71US$131.7910
Jan ’26n/a
US$166.77
0%
9.61%US$183.55US$131.11n/a10
Dec ’25n/a
US$162.87
0%
11.16%US$182.23US$130.17n/a10
Nov ’25US$155.69
US$156.68
+0.63%
9.61%US$179.25US$135.80n/a9
Oct ’25n/a
US$155.24
0%
8.99%US$180.23US$136.54US$144.038
Sep ’25n/a
US$155.24
0%
8.99%US$180.23US$136.54n/a8
Aug ’25n/a
US$155.48
0%
8.43%US$178.42US$134.62n/a7
Jul ’25n/a
US$150.80
0%
10.24%US$177.17US$125.63n/a8
Jun ’25n/a
US$150.13
0%
10.66%US$179.00US$126.93n/a9
May ’25n/a
US$142.35
0%
9.44%US$161.12US$122.66n/a8
Apr ’25n/a
US$142.35
0%
9.44%US$161.12US$122.66n/a8
Mar ’25US$139.20
US$134.97
-3.04%
8.04%US$157.80US$121.88n/a8
Feb ’25n/a
US$134.97
0%
8.04%US$157.80US$121.88n/a8
US$211.18
Fair Value
37.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 13:11
종가2026/01/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Reply S.p.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Giorgia ArianoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gustav FrobergBerenberg
Giovanni SelvettiBerenberg