Otsuka Corporation

OTCPK:OSUK.F 주식 보고서

시가총액: US$8.4b

Otsuka 가치 평가

OSUK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OSUK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.30
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: OSUK.F ( $23.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OSUK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OSUK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OSUK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OSUK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OSUK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OSUK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익JP¥53.48b
시가총액JP¥1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OSUK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OSUK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
DOX Amdocs
20.4x11.9%US$10.1b
KD Kyndryl Holdings
57.1x47.3%US$8.3b
EPAM EPAM Systems
23.8x10.4%US$11.3b
GLOB Globant
35x19.0%US$6.2b
OSUK.F Otsuka
23.2x5.1%US$1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: OSUK.F은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OSUK.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAOP Taoping
2.4xn/aUS$4.80m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$528.80k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
OSUK.F 23.2x업계 평균 43.0xNo. of Companies8PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OSUK.F 은 Price-To-Earnings 23.2 US IT 업계 평균( 43 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OSUK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OSUK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OSUK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OSUK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$26.65
0%
11.4%US$29.87US$21.05n/a12
Mar ’26US$23.04
US$26.45
+14.8%
10.6%US$29.52US$20.87n/a12
Feb ’26n/a
US$24.80
0%
9.7%US$27.78US$20.21n/a12
Jan ’26n/a
US$25.85
0%
8.7%US$28.55US$20.76n/a11
Dec ’25n/a
US$25.91
0%
8.3%US$28.75US$20.91n/a11
Nov ’25n/a
US$25.09
0%
7.5%US$27.46US$20.92n/a11
Oct ’25n/a
US$26.30
0%
8.5%US$29.38US$22.38n/a12
Sep ’25n/a
US$25.15
0%
7.4%US$27.98US$21.89n/a12
Aug ’25n/a
US$23.66
0%
8.2%US$26.04US$19.36n/a12
Jul ’25n/a
US$21.96
0%
7.7%US$24.43US$18.16n/a12
Jun ’25n/a
US$22.75
0%
8.4%US$25.01US$18.48n/a12
May ’25n/a
US$22.83
0%
8.1%US$25.68US$19.50n/a12
Apr ’25n/a
US$23.73
0%
8.4%US$26.76US$20.32n/a11
Mar ’25n/a
US$23.74
0%
7.8%US$26.97US$20.48US$23.0412
Feb ’25n/a
US$23.36
0%
11.2%US$28.36US$20.30n/a12
Jan ’25n/a
US$23.35
0%
8.9%US$26.93US$20.77n/a11
Dec ’24n/a
US$22.46
0%
8.7%US$25.97US$20.03n/a11
Nov ’24n/a
US$22.29
0%
8.5%US$25.52US$19.55n/a12
Oct ’24n/a
US$23.02
0%
8.4%US$26.06US$19.97n/a12
Sep ’24n/a
US$22.83
0%
9.9%US$26.40US$18.86n/a12
Aug ’24n/a
US$20.63
0%
11.4%US$24.06US$15.69n/a13
Jul ’24n/a
US$20.49
0%
10.5%US$24.47US$16.20n/a13
Jun ’24n/a
US$19.03
0%
11.1%US$21.82US$13.59n/a13
May ’24n/a
US$19.06
0%
12.3%US$22.18US$13.82n/a13
Apr ’24n/a
US$19.43
0%
12.3%US$22.55US$14.53n/a12
Mar ’24n/a
US$18.54
0%
12.3%US$21.66US$13.95n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$27.60
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 06:20
장 마감 주가2025/02/26 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Otsuka Corporation 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA