Netcompany Group A/S

OTCPK:NTCY.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Netcompany Group 가치 평가

NTCY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTCY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTCY.F ( $52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTCY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTCY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTCY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTCY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTCY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTCY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.5x
수익DKK 417.60m
시가총액DKK 16.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTCY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTCY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.6x
ASGN ASGN
20.2x11.3%US$3.8b
CINT CI&T
40.8x32.9%US$814.1m
DXC DXC Technology
152.4x60.4%US$3.7b
HCKT Hackett Group
25.1x14.7%US$856.5m
NTCY.F Netcompany Group
38.5x29.5%US$16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NTCY.F은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTCY.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.72m
DLTI DLT Resolution
1.3xn/aUS$405.39k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.000004xn/aUS$129.25k
NTCY.F 38.5x업계 평균 40.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTCY.F 은 Price-To-Earnings 38.5 US IT 업계 평균( 40.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTCY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTCY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTCY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTCY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$48.40
0%
12.2%US$59.85US$41.95n/a7
Dec ’25n/a
US$48.02
0%
9.4%US$54.62US$42.34n/a7
Nov ’25n/a
US$48.40
0%
9.5%US$56.23US$43.59n/a7
Oct ’25n/a
US$48.36
0%
8.0%US$55.99US$44.17n/a8
Sep ’25n/a
US$45.87
0%
13.4%US$55.26US$31.77n/a9
Aug ’25n/a
US$43.64
0%
12.2%US$50.03US$31.09n/a9
Jul ’25n/a
US$43.72
0%
12.6%US$51.51US$31.02n/a9
Jun ’25n/a
US$43.84
0%
12.5%US$51.94US$31.28n/a9
May ’25n/a
US$40.08
0%
13.3%US$46.27US$28.47n/a9
Apr ’25n/a
US$39.86
0%
15.0%US$47.00US$28.92n/a9
Mar ’25n/a
US$39.86
0%
15.0%US$47.00US$28.92n/a9
Feb ’25n/a
US$38.73
0%
14.1%US$47.40US$29.17n/a9
Jan ’25n/a
US$37.54
0%
13.2%US$44.51US$27.73n/a9
Dec ’24n/a
US$37.24
0%
13.4%US$44.35US$27.63n/a9
Nov ’24US$32.29
US$40.40
+25.1%
13.0%US$49.67US$32.64n/a8
Oct ’24n/a
US$40.85
0%
14.7%US$51.07US$30.64n/a7
Sep ’24n/a
US$40.85
0%
14.7%US$51.07US$30.64n/a7
Aug ’24n/a
US$46.02
0%
20.9%US$62.85US$31.42n/a8
Jul ’24n/a
US$45.09
0%
21.6%US$61.82US$29.47n/a8
Jun ’24n/a
US$45.01
0%
21.6%US$61.71US$29.42n/a8
May ’24n/a
US$46.13
0%
21.7%US$63.68US$30.18n/a8
Apr ’24n/a
US$44.88
0%
22.5%US$63.43US$29.22n/a8
Mar ’24n/a
US$44.88
0%
22.5%US$63.43US$29.22n/a8
Feb ’24n/a
US$49.44
0%
20.0%US$65.01US$37.98n/a7
Jan ’24n/a
US$58.97
0%
12.7%US$67.28US$46.04n/a6
Dec ’23n/a
US$57.22
0%
12.7%US$65.42US$44.76n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 02:23
장 마감 주가2024/12/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Netcompany Group A/S 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research