NCC Group plc

OTCPK:NCCG.F 주식 보고서

시가총액: US$615.1m

NCC Group 가치 평가

NCCG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCCG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCCG.F ( $1.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCCG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCCG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCCG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCCG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCCG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCCG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매UK£324.40m
시가총액UK£490.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCCG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCCG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
BBAI BigBear.ai Holdings
4x17.3%US$613.9m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.1m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
NCCG.F NCC Group
1.5x4.5%US$490.9m

Price-To-Sales 대 피어: NCCG.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NCCG.F 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
NCCG.F 1.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NCCG.F 은 Price-To-Sales 1.5 US IT 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCCG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NCCG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCCG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCCG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.33
0%
12.3%US$2.61US$1.76n/a6
Nov ’25n/a
US$2.33
0%
12.3%US$2.61US$1.76n/a6
Oct ’25US$2.35
US$2.24
-4.8%
13.0%US$2.56US$1.73n/a7
Sep ’25n/a
US$2.24
0%
13.0%US$2.56US$1.73n/a7
Aug ’25n/a
US$2.19
0%
12.7%US$2.55US$1.72n/a7
Jul ’25n/a
US$2.14
0%
12.1%US$2.53US$1.71n/a7
Jun ’25n/a
US$1.95
0%
15.5%US$2.50US$1.44n/a8
May ’25n/a
US$1.94
0%
16.5%US$2.51US$1.44n/a7
Apr ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Mar ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Feb ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Jan ’25n/a
US$1.73
0%
22.2%US$2.52US$1.20n/a8
Dec ’24n/a
US$1.73
0%
22.2%US$2.52US$1.20n/a8
Nov ’24n/a
US$1.64
0%
22.2%US$2.43US$1.15n/a8
Oct ’24US$1.10
US$1.69
+53.4%
22.1%US$2.44US$1.16US$2.357
Sep ’24n/a
US$1.74
0%
22.3%US$2.52US$1.18n/a7
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
21.9%US$2.54US$1.20n/a8
Jul ’24US$1.40
US$1.72
+23.0%
21.9%US$2.54US$1.20n/a8
Jun ’24n/a
US$1.82
0%
31.2%US$2.98US$1.17n/a8
May ’24n/a
US$2.16
0%
26.0%US$2.97US$1.45n/a8
Apr ’24US$1.83
US$2.68
+46.2%
17.1%US$3.02US$1.60n/a8
Mar ’24n/a
US$3.05
0%
18.9%US$4.41US$2.49n/a7
Feb ’24n/a
US$3.31
0%
14.7%US$4.48US$2.96n/a7
Jan ’24n/a
US$3.16
0%
14.7%US$4.18US$2.82n/a6
Dec ’23n/a
US$3.16
0%
14.7%US$4.18US$2.82n/a6
Nov ’23n/a
US$3.13
0%
15.5%US$4.19US$2.71n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%