CI&T 가치 평가
CINT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CINT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CINT ( $4.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CINT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CINT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CINT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CINT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 이익 | US$32.85m |
| 시가총액 | US$636.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CINT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CINT은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CINT의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CINT 은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CINT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 31.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CINT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.85 | US$7.94 +63.77% | 11.73% | US$9.15 | US$6.28 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$5.44 | US$7.93 +45.78% | 9.49% | US$8.99 | US$6.89 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$5.32 | US$7.65 +43.83% | 10.30% | US$9.04 | US$6.67 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$6.08 | US$8.10 +33.17% | 10.50% | US$9.21 | US$6.80 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$6.00 | US$7.98 +33.06% | 14.72% | US$10.12 | US$6.06 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$5.80 | US$8.10 +39.74% | 14.15% | US$10.06 | US$6.02 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$5.99 | US$8.63 +44.11% | 11.25% | US$10.18 | US$6.73 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$7.16 | US$8.70 +21.48% | 8.46% | US$10.13 | US$7.52 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$6.96 | US$8.31 +19.43% | 9.43% | US$9.78 | US$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$6.07 | US$7.58 +24.92% | 17.89% | US$9.49 | US$4.22 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$6.77 | US$7.56 +11.73% | 18.35% | US$10.00 | US$4.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$7.51 +12.93% | 17.64% | US$9.91 | US$4.47 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.83 | US$7.89 +15.45% | 16.74% | US$10.09 | US$4.75 | US$4.98 | 10 |
| Sep ’25 | US$6.67 | US$6.91 +3.63% | 28.55% | US$9.97 | US$3.94 | US$5.44 | 9 |
| Aug ’25 | US$6.15 | US$5.26 -14.45% | 22.29% | US$8.03 | US$3.98 | US$5.32 | 9 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$5.06 -2.89% | 22.17% | US$7.73 | US$3.87 | US$6.08 | 9 |
| Jun ’25 | US$4.52 | US$5.19 +14.82% | 22.15% | US$7.97 | US$3.98 | US$6.00 | 9 |
| May ’25 | US$3.86 | US$5.16 +33.71% | 23.52% | US$7.95 | US$3.99 | US$5.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$4.34 | US$5.62 +29.49% | 20.25% | US$7.97 | US$4.48 | US$5.99 | 6 |
| Mar ’25 | US$4.91 | US$6.04 +23.01% | 14.22% | US$7.89 | US$5.41 | US$7.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$4.49 | US$6.04 +34.43% | 14.23% | US$7.88 | US$5.41 | US$6.96 | 6 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$6.20 +17.79% | 13.51% | US$8.00 | US$5.51 | US$6.07 | 6 |
| Dec ’24 | US$5.18 | US$8.14 +57.14% | 46.56% | US$16.42 | US$5.51 | US$6.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.84 | US$7.93 +63.80% | 50.08% | US$15.85 | US$5.45 | US$6.65 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.50 | US$8.16 +25.58% | 50.40% | US$16.37 | US$5.63 | US$6.83 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:38 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CI&T Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |