CI&T 가치 평가
CINT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CINT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CINT ( $5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CINT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CINT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CINT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CINT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | US$29.49m |
| 시가총액 | US$690.24m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CINT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CINT은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CINT 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CINT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CINT 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.15 | US$8.36 +62.4% | 10.7% | US$9.75 | US$6.54 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$5.99 | US$8.64 +44.2% | 11.2% | US$10.18 | US$6.73 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$7.16 | US$8.70 +21.5% | 8.5% | US$10.13 | US$7.52 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$6.96 | US$8.31 +19.4% | 9.4% | US$9.78 | US$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$6.07 | US$7.58 +24.9% | 17.9% | US$9.49 | US$4.22 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$6.77 | US$7.56 +11.7% | 18.3% | US$10.00 | US$4.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$7.51 +12.9% | 17.6% | US$9.91 | US$4.47 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.83 | US$7.89 +15.4% | 16.7% | US$10.09 | US$4.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$6.67 | US$6.91 +3.6% | 28.5% | US$9.97 | US$3.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.15 | US$5.26 -14.5% | 22.3% | US$8.03 | US$3.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$5.06 -2.9% | 22.2% | US$7.73 | US$3.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$4.52 | US$5.19 +14.8% | 22.2% | US$7.97 | US$3.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.86 | US$5.16 +33.7% | 23.5% | US$7.95 | US$3.99 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$4.34 | US$5.62 +29.5% | 20.3% | US$7.97 | US$4.48 | US$5.99 | 6 |
| Mar ’25 | US$4.91 | US$6.04 +23.0% | 14.2% | US$7.89 | US$5.41 | US$7.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$4.49 | US$6.04 +34.4% | 14.2% | US$7.88 | US$5.41 | US$6.96 | 6 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$6.20 +17.8% | 13.5% | US$8.00 | US$5.51 | US$6.07 | 6 |
| Dec ’24 | US$5.18 | US$8.14 +57.1% | 46.6% | US$16.42 | US$5.51 | US$6.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.84 | US$7.93 +63.8% | 50.1% | US$15.85 | US$5.45 | US$6.65 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.50 | US$8.16 +25.6% | 50.4% | US$16.37 | US$5.63 | US$6.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$5.68 | US$7.81 +37.4% | 49.2% | US$16.37 | US$5.64 | US$6.67 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.98 | US$8.34 +39.5% | 46.6% | US$16.86 | US$5.25 | US$6.15 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.27 | US$7.81 +24.6% | 49.5% | US$16.35 | US$5.09 | US$5.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$7.67 +60.0% | 49.2% | US$15.99 | US$4.98 | US$4.52 | 6 |
| May ’24 | US$3.75 | US$8.62 +129.8% | 41.5% | US$16.45 | US$6.02 | US$3.86 | 6 |
| Apr ’24 | US$5.51 | US$9.63 +74.7% | 32.7% | US$15.63 | US$6.87 | US$4.34 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/15 00:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CI&T Inc. 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |