Lectra SA

OTCPK:LCTS.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Lectra 가치 평가

LCTS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LCTS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.18
Fair Value
47.1% 저평가 내재적 할인
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: LCTS.F ( $28.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LCTS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LCTS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LCTS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LCTS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LCTS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LCTS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익€30.54m
시가총액€938.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LCTS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LCTS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.4x
SEMR Semrush Holdings
186x61.82%US$1.3b
EXOD Exodus Movement
21.5x10.64%US$952.8m
OPRA Opera
19.8x16.94%US$1.7b
KARO Karooooo
30.3x13.20%US$1.5b
LCTS.F Lectra
30.7x21.43%US$938.7m

Price-To-Earnings 대 피어: LCTS.F은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LCTS.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$54.67m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.15m
MGTI MGT Capital Investments
2.4xn/aUS$1.25m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.7xn/aUS$234.42k
LCTS.F 30.7x업계 평균 42.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LCTS.F 은 Price-To-Earnings 30.7 US Software 업계 평균( 42.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LCTS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LCTS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LCTS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LCTS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.65
US$36.80
+28.43%
7.60%US$42.98US$35.32n/a6
Jul ’26n/a
US$36.12
0%
7.60%US$42.19US$34.67n/a6
Jun ’26n/a
US$35.83
0%
7.48%US$41.19US$33.86n/a6
May ’26n/a
US$36.47
0%
7.49%US$41.95US$34.01n/a6
Apr ’26n/a
US$35.14
0%
7.81%US$38.65US$31.34n/a7
Mar ’26n/a
US$35.14
0%
7.81%US$38.65US$31.34n/a7
Feb ’26n/a
US$34.69
0%
7.01%US$38.62US$31.75n/a7
Jan ’26n/a
US$34.69
0%
7.01%US$38.62US$31.75n/a7
Dec ’25n/a
US$35.37
0%
10.91%US$43.10US$31.54n/a7
Nov ’25n/a
US$36.53
0%
11.80%US$44.59US$32.63n/a6
Oct ’25n/a
US$38.22
0%
11.52%US$45.31US$33.16n/a6
Sep ’25n/a
US$38.22
0%
11.52%US$45.31US$33.16n/a6
Aug ’25n/a
US$37.55
0%
11.52%US$44.52US$32.57n/a6
Jul ’25n/a
US$38.73
0%
10.76%US$44.48US$32.55n/a5
Jun ’25n/a
US$38.73
0%
10.76%US$44.48US$32.55n/a5
May ’25n/a
US$39.88
0%
7.76%US$44.04US$35.45n/a4
Apr ’25n/a
US$39.88
0%
7.76%US$44.04US$35.45n/a4
Mar ’25n/a
US$39.60
0%
8.25%US$44.18US$35.56n/a4
Feb ’25n/a
US$36.82
0%
8.50%US$39.67US$31.52n/a4
Jan ’25n/a
US$30.21
0%
17.84%US$38.31US$21.89n/a5
Dec ’24n/a
US$30.21
0%
17.84%US$38.31US$21.89n/a5
Nov ’24n/a
US$27.68
0%
12.86%US$31.70US$21.13n/a5
Oct ’24n/a
US$33.95
0%
7.52%US$37.48US$30.87n/a5
Sep ’24n/a
US$33.95
0%
7.52%US$37.48US$30.87n/a5
Aug ’24n/a
US$33.95
0%
7.52%US$37.48US$30.87n/a5
Jul ’24n/a
US$35.08
0%
10.27%US$41.66US$31.79n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$36.25
Fair Value
21.0% 저평가 내재적 할인
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/14 16:04
장 마감 주가2025/07/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lectra SA 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoffrey d'HalluinBNP Paribas Exane
Gabriel SantierGilbert Dupont
Richard-Maxime BeaudouxNatixis S.A.