Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK 주식 보고서

시가총액: US$513.4m

Mitek Systems 가치 평가

MITK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MITK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MITK ( $11.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MITK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MITK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MITK 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MITK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MITK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MITK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$172.08m
시가총액US$513.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MITK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MITK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.3x-1.0%US$455.4m
MTLS Materialise
1.6x9.0%US$440.1m
RDVT Red Violet
7.4x14.3%US$521.5m
BTBT Bit Digital
5x43.6%US$494.7m
MITK Mitek Systems
3x5.9%US$513.4m

Price-To-Sales 대 피어: MITK은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MITK 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

79 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
0.5x1.5%US$355.40m
MITK 3.0x업계 평균 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MITK 은 Price-To-Sales 3 US Software 업계 평균( 5.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MITK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MITK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MITK 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MITK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.43
US$12.70
+11.1%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
Mar ’24US$9.17
US$14.51
+58.2%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.822
Feb ’24US$10.26
US$14.51
+41.4%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.982
Jan ’24US$9.69
US$17.25
+78.0%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.044
Dec ’23US$10.53
US$17.25
+63.8%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitek Systems, Inc. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG