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Mitek Systems, Inc.NasdaqCM:MITK 주식 보고서

시가총액 US$398.0m
주가
US$8.70
내 적정 가치
해당 없음
1Y-4.4%
7D-4.4%
포트폴리오 가치
​
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Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK 주식 리포트

시가총액: US$398.0m

Mitek Systems (MITK) 주식 개요

는 전 세계에 모바일 이미지 캡처 및 디지털 신원 확인 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

MITK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 35.3% 에서 거래

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 49.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 MITK에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Mitek Systems

Regulatory Shifts Will Undermine Legacy Digital Identity Markets

Key Takeaways Heightened regulatory pressures, disruptive digital identity technologies, and growing competition threaten Mitek's revenue, margins, and core market relevance. Heavy reliance on legacy banking sectors and lagging innovation expose the company to sharp declines in recurring revenue and long-term market share losses.
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US$10
FV
13.0% 저평가 내재 할인율
5.65%
Revenue growth p.a.
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Mitek Systems

Digital Transactions And Regulation Will Drive Identity Solutions Amid Challenges

Key Takeaways Rising digital onboarding demand and stricter regulation are making Mitek's identity and fraud prevention platform increasingly essential, supporting sustained revenue growth and deeper customer integration. Expansion of SaaS offerings, product integration, and operational efficiencies are improving revenue predictability, margins, and positioning the company for scalable long-term profitability.
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US$13
FV
33.1% 저평가 내재 할인율
5.64%
Revenue growth p.a.
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Mitek Systems, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Mitek Systems 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$8.70
52주 최고가US$11.78
52주 최저가US$6.93
베타1.21
1개월 변동-10.22%
3개월 변동-17.54%
1년 변동-4.40%
3년 변동-20.40%
5년 변동-26.02%
IPO 이후 변동1,640.00%

최근 뉴스 및 업데이트

Mitek Systems' (NASDAQ:MITK) Strong Earnings Are Of Good Quality

Aug 15
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Recent updates

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Mitek Systems, Inc.'s (NASDAQ:MITK) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Aug 09
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User avatar

MiVIP Integration And Fraud Solutions Will Boost Future Operational Efficiency

Mitek's strategies for SaaS revenue growth and automation aim to boost stability, improve unit economics, and enhance margins.

Mitek Systems Earnings: Strong Q4 Results Propel Stock Higher

Dec 17

The Market Doesn't Like What It Sees From Mitek Systems, Inc.'s (NASDAQ:MITK) Revenues Yet As Shares Tumble 30%

Aug 31
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Market Still Lacking Some Conviction On Mitek Systems, Inc. (NASDAQ:MITK)

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Mitek Systems Is Fundamentally Undervalued Despite Recent Issues

Jan 10

Mitek Systems: A Strong SaaS Provider Growing Into A New Market

Sep 27

Mitek Systems gets Nasdaq non-compliance notice as filing of quarterly report delayed

Aug 17

주주 수익률

MITKUS SoftwareUS 시장
7D-4.4%-5.5%-3.2%
1Y-4.4%5.9%9.0%

수익률 대 산업: MITK은 지난 1년 동안 5.9%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MITK은 지난 1년 동안 9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MITK's price volatile compared to industry and market?
MITK volatility
MITK Average Weekly Movement4.4%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: MITK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MITK의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1986598Ed Westwww.miteksystems.com

는 전 세계에 모바일 이미지 캡처 및 디지털 신원 확인 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 제품 포트폴리오에는 개인과 기업이 카메라가 장착된 스마트폰이나 태블릿을 사용하여 원격으로 수표를 입금할 수 있는 Mobile Deposit과 모바일 앱, 모바일 웹사이트, 데스크톱 애플리케이션에 통합되는 신원 확인 솔루션인 Mobile Verify가 있습니다. 또한 직관적인 사용자 경험을 제공하고 신분증과 수표의 고품질 이미지를 즉시 캡처할 수 있는 모바일 캡처 소프트웨어 개발 키트인 MiSnap도 제공합니다.

Mitek Systems, Inc. 기초 지표 요약

Mitek Systems의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MITK 기초 통계
시가총액US$398.04m
순이익 (TTM)US$15.51m
매출 (TTM)US$178.13m
25.6x
주가수익비율(P/E)
2.2x
주가매출비율(P/S)

MITK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MITK 손익계산서 (TTM)
매출US$178.13m
매출원가US$25.66m
총이익US$152.47m
기타 비용US$136.96m
순이익US$15.51m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Dec 11, 2025

주당순이익(EPS)0.34
총이익률85.59%
순이익률8.71%
부채/자본 비율64.3%

MITK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 16:49
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitek Systems, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark SchappelBenchmark Company
Joel FishbeinBTIG
David ScharfCitizens JMP Securities, LLC