GB Group plc

OTCPK:GBGP.F 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

GB Group 가치 평가

GBGP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GBGP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GBGP.F ( $4.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GBGP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GBGP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GBGP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GBGP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GBGP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GBGP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율114.6x
수익UK£8.14m
시가총액UK£932.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GBGP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GBGP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
SPNS Sapiens International
21.7x6.4%US$1.5b
VRNT Verint Systems
35.7x24.6%US$1.5b
KARO Karooooo
27.6x10.6%US$1.3b
DJCO Daily Journal
17.7xn/aUS$795.4m
GBGP.F GB Group
114.6x36.6%US$932.8m

Price-To-Earnings 대 피어: GBGP.F은 Price-To-Earnings 비율(114.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GBGP.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
GBGP.F 114.6x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GBGP.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 114.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GBGP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GBGP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율114.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GBGP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GBGP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$5.41
0%
11.3%US$6.96US$4.93n/a9
Nov ’25US$4.55
US$5.42
+19.2%
13.2%US$7.14US$4.54n/a9
Oct ’25US$4.50
US$5.61
+24.7%
13.4%US$7.30US$4.65n/a8
Sep ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Aug ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jul ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jun ’25n/a
US$5.03
0%
16.4%US$6.98US$3.80n/a9
May ’25n/a
US$4.85
0%
18.4%US$6.86US$3.74n/a9
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
18.8%US$7.00US$3.82n/a9
Mar ’25n/a
US$4.88
0%
18.8%US$6.94US$3.79n/a9
Feb ’25n/a
US$4.91
0%
18.8%US$6.98US$3.81n/a9
Jan ’25n/a
US$4.80
0%
20.1%US$6.91US$3.77n/a9
Dec ’24n/a
US$5.08
0%
23.0%US$6.94US$3.79n/a9
Nov ’24n/a
US$5.07
0%
21.5%US$6.68US$3.64US$4.559
Oct ’24n/a
US$5.26
0%
20.6%US$6.87US$3.75US$4.509
Sep ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Aug ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Jul ’24US$3.25
US$5.40
+66.1%
20.2%US$7.03US$3.64n/a10
Jun ’24n/a
US$5.64
0%
18.6%US$7.53US$4.21n/a11
May ’24n/a
US$5.59
0%
19.5%US$7.46US$4.17n/a10
Apr ’24n/a
US$5.53
0%
18.7%US$7.31US$4.08n/a10
Mar ’24n/a
US$5.67
0%
17.7%US$7.17US$4.00n/a11
Feb ’24n/a
US$6.36
0%
20.8%US$8.91US$4.33n/a11
Jan ’24n/a
US$7.11
0%
30.5%US$12.97US$4.52n/a11
Dec ’23US$3.93
US$7.34
+86.8%
30.0%US$13.16US$4.59n/a11
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
26.5%US$12.15US$4.52n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%