WithSecure Oyj

OTCPK:FSOY.F 주식 보고서

시가총액: US$140.1m

WithSecure Oyj 가치 평가

FSOY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSOY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSOY.F ( $0.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSOY.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSOY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSOY.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSOY.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSOY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSOY.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매€147.20m
시가총액€133.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSOY.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSOY.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$163.8m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.5m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
FSOY.F WithSecure Oyj
0.9x5.0%US$133.8m

Price-To-Sales 대 피어: FSOY.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FSOY.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x12.4%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x5.0%US$140.13m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
FSOY.F 0.9x업계 평균 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x17.1%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x103.9%US$140.13m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FSOY.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSOY.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FSOY.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FSOY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSOY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.17
0%
10.4%US$1.35US$1.04n/a5
Nov ’25n/a
US$1.34
0%
16.6%US$1.73US$1.08n/a5
Oct ’25n/a
US$1.51
0%
15.1%US$1.77US$1.11n/a5
Sep ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Jul ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Jun ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
May ’25US$1.21
US$1.41
+16.7%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Mar ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Feb ’25n/a
US$1.43
0%
17.8%US$1.74US$1.09n/a6
Jan ’25n/a
US$1.42
0%
17.9%US$1.76US$1.10n/a6
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
22.8%US$1.96US$1.09n/a6
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
26.6%US$2.01US$1.06n/a6
Oct ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Sep ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Aug ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
15.9%US$2.29US$1.42n/a6
Jun ’24n/a
US$2.04
0%
13.4%US$2.42US$1.65n/a6
May ’24n/a
US$2.05
0%
12.1%US$2.42US$1.76US$1.216
Apr ’24n/a
US$2.05
0%
13.2%US$2.49US$1.73n/a6
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
15.8%US$2.78US$1.74n/a6
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
19.8%US$2.81US$1.56n/a5
Jan ’24n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Dec ’23n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Nov ’23n/a
US$2.07
0%
12.7%US$2.59US$1.89n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

7D

2.7%

1Y

37.1%