freee K.K.

OTCPK:FREK.F 주식 보고서

시가총액: US$984.0m

freee K.K 가치 평가

FREK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FREK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FREK.F ( $16.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FREK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FREK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FREK.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FREK.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FREK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FREK.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매JP¥27.09b
시가총액JP¥152.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FREK.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FREK.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
OLO Olo
4.3x15.8%US$1.1b
SMWB Similarweb
4.3x13.8%US$1.0b
KARO Karooooo
5.3x12.3%US$1.3b
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$978.0m
FREK.F freee K.K
5.6x18.3%US$152.3b

Price-To-Sales 대 피어: FREK.F은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FREK.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$662.90m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
FREK.F 5.6x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FREK.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FREK.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FREK.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FREK.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FREK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.25
US$18.52
+14.0%
18.2%US$23.25US$12.92n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.2%
17.8%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.0%
18.7%US$24.43US$13.96n/a10
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.4%
23.8%US$31.95US$13.89n/a10
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.8%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.5%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.6%
26.1%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.8%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.7%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.5%
22.7%US$23.01US$7.34n/a9
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.3%US$24.45US$7.47n/a9
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.6%US$25.43US$7.56n/a9
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.3%US$25.12US$7.47n/a10
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.2%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.0%US$26.49US$7.47US$16.7911
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.9%US$26.68US$7.52US$16.6511
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.4%
23.7%US$30.33US$9.17US$17.1511
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
24.0%US$29.77US$9.00US$15.9111
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.1%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.9%US$31.14US$6.84US$17.8510
Apr ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$24.3711
Mar ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$25.7011
Feb ’24US$25.92
US$22.78
-12.1%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Jan ’24n/a
US$22.78
0%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Dec ’23n/a
US$22.37
0%
26.3%US$30.30US$6.65n/a11
Nov ’23n/a
US$20.13
0%
24.7%US$28.12US$6.17n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%