freee K.K.

OTCPK:FREK.F 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

freee K.K 가치 평가

FREK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FREK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$28.67
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: FREK.F ( $20.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FREK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FREK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FREK.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FREK.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FREK.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FREK.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.2x
매출JP¥33.27b
시가총액JP¥206.93b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FREK.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FREK.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
OPRA Opera
2.5x11.71%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
2.8x14.45%US$1.1b
JAMF Jamf Holding
2.1x9.54%US$1.4b
AMPL Amplitude
4.2x12.04%US$1.3b
FREK.F freee K.K
6.2x16.68%US$206.9b

Price-To-Sales 대 피어: FREK.F은 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FREK.F의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

86개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1.1x4.83%US$2.71b
TDC Teradata
1.2x-0.58%US$2.02b
VYX NCR Voyix
0.6x-13.01%US$1.63b
RPD Rapid7
1.5x3.03%US$1.24b
FREK.F 6.2x업계 평균 5.3xNo. of Companies86PS0612182430+
86개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FREK.F 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FREK.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FREK.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.2x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FREK.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FREK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$20.82
US$25.61
+23.00%
20.06%US$32.26US$17.12n/a10
Oct ’26US$22.90
US$26.44
+15.48%
20.06%US$33.31US$17.68n/a10
Sep ’26US$19.03
US$26.68
+40.21%
17.59%US$33.35US$17.70n/a10
Aug ’26US$27.33
US$27.22
-0.39%
19.81%US$34.71US$17.69n/a10
Jul ’26US$23.51
US$27.82
+18.34%
19.81%US$35.47US$18.08n/a10
Jun ’26US$25.89
US$26.90
+3.92%
19.14%US$34.69US$18.04n/a9
May ’26US$27.76
US$26.63
-4.07%
20.68%US$34.87US$17.22n/a9
Apr ’26US$22.73
US$23.88
+5.04%
25.64%US$33.61US$16.60n/a9
Mar ’26US$25.55
US$22.84
-10.61%
27.46%US$33.40US$16.50n/a9
Feb ’26US$21.02
US$18.76
-10.73%
19.23%US$23.47US$12.69n/a9
Jan ’26US$19.23
US$19.02
-1.12%
17.59%US$23.77US$13.20n/a9
Dec ’25US$17.39
US$19.02
+9.33%
17.59%US$23.77US$13.20n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.24%
17.80%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.05%
18.67%US$24.43US$13.96US$22.9010
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.36%
23.82%US$31.95US$13.89US$19.0310
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.82%
26.31%US$28.60US$12.43US$27.3310
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.54%
26.31%US$28.60US$12.43US$23.5110
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.61%
26.06%US$30.55US$12.73US$25.899
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.81%
31.38%US$32.20US$7.38US$27.769
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.65%
31.38%US$32.20US$7.38US$22.739
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.45%
22.73%US$23.01US$7.34US$25.559
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.33%US$24.45US$7.47US$21.029
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.63%US$25.43US$7.56US$19.239
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.31%US$25.12US$7.47US$17.3910
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.18%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.03%US$26.49US$7.47US$16.7911
US$23.31
Fair Value
10.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 14:44
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

freee K.K.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA