DUG Technology Ltd

OTCPK:DUGT.F 주식 보고서

시가총액: US$131.6m

DUG Technology 가치 평가

DUGT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUGT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUGT.F ( $1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUGT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUGT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUGT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUGT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUGT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUGT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.5x
수익US$2.77m
시가총액US$131.60m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUGT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUGT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
XNET Xunlei
8.2xn/aUS$118.5m
RDCM RADCOM
24.9xn/aUS$182.0m
EGAN eGain
26.1x-18.8%US$152.0m
PERF Perfect
35.8x19.4%US$190.5m
DUGT.F DUG Technology
47.5x33.5%US$202.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DUGT.F은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUGT.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DUGT.F 47.5x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUGT.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUGT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUGT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DUGT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUGT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.85
US$2.06
+11.2%
8.9%US$2.30US$1.74n/a6
Nov ’25US$1.80
US$2.06
+14.4%
8.7%US$2.30US$1.75n/a6
Oct ’25n/a
US$2.52
0%
7.0%US$2.83US$2.33n/a6
Sep ’25n/a
US$2.51
0%
6.9%US$2.79US$2.30n/a6
Aug ’25n/a
US$2.28
0%
3.3%US$2.37US$2.16n/a5
Jul ’25US$1.77
US$2.20
+24.4%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
Jun ’25n/a
US$2.20
0%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
May ’25n/a
US$2.16
0%
3.7%US$2.24US$2.08n/a4
Apr ’25n/a
US$2.07
0%
6.9%US$2.23US$1.89n/a3
Mar ’25n/a
US$1.93
0%
5.5%US$2.08US$1.82n/a3
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Dec ’24n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Nov ’24n/a
US$1.51
0%
15.2%US$1.75US$1.28US$1.802
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Sep ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
20.6%US$1.50US$0.99n/a2
Jul ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96US$1.772
Jun ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
May ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Mar ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
29.9%US$1.60US$0.86n/a2
Jan ’24n/a
US$1.01
0%
34.0%US$1.35US$0.67n/a2
Dec ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2
Nov ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%