Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F 주식 보고서

시가총액: US$27.4b

Capgemini 가치 평가

CAPM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPM.F ( $159.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $247.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAPM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAPM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAPM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAPM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익€1.69b
시가총액€26.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
IT Gartner
35.2x0.5%US$37.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.8x9.2%US$37.9b
EPAM EPAM Systems
29.2x10.4%US$13.0b
DOX Amdocs
19.3x10.5%US$9.5b
CAPM.F Capgemini
15.7x6.3%US$26.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPM.F은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPM.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.73m
DLTI DLT Resolution
0.6xn/aUS$506.73k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CAPM.F 15.7x업계 평균 49.1xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPM.F 은 Price-To-Earnings 15.7 US IT 업계 평균( 49.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율36.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPM.F 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$159.47
US$212.57
+33.3%
7.7%US$236.57US$178.74n/a17
Dec ’25US$157.55
US$212.81
+35.1%
7.9%US$236.15US$178.42n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.2%
9.5%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$244.63
+16.4%
8.7%US$278.21US$205.88n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.2%
8.5%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.8%
8.2%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.9%
9.2%US$289.36US$208.98n/a17
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.4%
9.5%US$295.07US$211.54n/a17
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.5%
8.1%US$290.35US$224.17n/a17
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.1%
7.8%US$295.38US$225.56n/a17
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.7%
7.6%US$298.26US$227.77n/a17
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.5%
6.0%US$271.06US$226.61n/a17
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.5%
6.5%US$262.01US$201.97US$162.4518
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.3%
6.3%US$260.33US$200.67US$157.5518
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.6%
6.3%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.8%
7.5%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.7%
8.1%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+30.0%
7.5%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.0%
8.5%US$279.15US$202.52US$201.6017
Jun ’24US$178.50
US$238.78
+33.8%
8.2%US$279.57US$202.83US$198.1518
May ’24US$180.05
US$237.02
+31.6%
7.2%US$265.60US$202.21US$207.6518
Apr ’24US$184.75
US$230.21
+24.6%
7.2%US$257.77US$196.24US$227.0018
Mar ’24US$189.47
US$230.21
+21.5%
7.2%US$257.77US$196.24US$241.7518
Feb ’24US$192.87
US$232.38
+20.5%
7.3%US$260.06US$199.63US$226.6518
Jan ’24US$166.00
US$227.14
+36.8%
7.0%US$253.87US$200.15US$206.2518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 19:12
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capgemini SE 41 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays