Capgemini 가치 평가
CAPM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAPM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPM.F ( $167.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $241.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAPM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAPM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAPM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | €1.67b |
| 시가총액 | €25.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAPM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAPM.F은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAPM.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAPM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 35.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPM.F 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$167.94 | US$205.50 +22.37% | 8.39% | US$241.94 | US$163.93 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$162.81 | US$208.34 +27.97% | 9.49% | US$248.39 | US$163.71 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$145.53 | US$212.92 +46.30% | 9.40% | US$242.74 | US$161.83 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$154.47 | US$208.05 +34.68% | 7.39% | US$234.06 | US$179.96 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$184.08 | US$205.73 +11.77% | 7.96% | US$233.23 | US$176.22 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$162.45 | US$212.57 +30.85% | 7.73% | US$236.57 | US$178.74 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$157.55 | US$212.81 +35.07% | 7.94% | US$236.15 | US$178.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$174.60 | US$222.15 +27.23% | 9.47% | US$265.50 | US$184.22 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$210.20 | US$244.63 +16.38% | 8.72% | US$278.21 | US$205.88 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$204.45 | US$243.80 +19.25% | 8.48% | US$273.25 | US$206.34 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$196.75 | US$237.58 +20.75% | 8.16% | US$264.86 | US$210.81 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$201.60 | US$247.81 +22.92% | 9.18% | US$289.36 | US$208.98 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$198.15 | US$256.47 +29.43% | 9.48% | US$295.07 | US$211.54 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$207.65 | US$258.51 +24.50% | 8.09% | US$290.35 | US$224.17 | US$162.81 | 17 |
| Apr ’25 | US$227.00 | US$261.26 +15.09% | 7.76% | US$295.38 | US$225.56 | US$145.53 | 17 |
| Mar ’25 | US$241.75 | US$260.30 +7.67% | 7.60% | US$298.26 | US$227.77 | US$154.47 | 17 |
| Feb ’25 | US$226.65 | US$241.34 +6.48% | 6.01% | US$271.06 | US$226.61 | US$184.08 | 17 |
| Jan ’25 | US$206.25 | US$231.99 +12.48% | 6.45% | US$262.01 | US$201.97 | US$162.45 | 18 |
| Dec ’24 | US$206.85 | US$228.09 +10.27% | 6.28% | US$260.33 | US$200.67 | US$157.55 | 18 |
| Nov ’24 | US$175.05 | US$225.06 +28.57% | 6.34% | US$259.14 | US$194.88 | US$174.60 | 17 |
| Oct ’24 | US$174.07 | US$229.35 +31.76% | 7.48% | US$260.07 | US$195.58 | US$210.20 | 17 |
| Sep ’24 | US$187.85 | US$236.07 +25.67% | 8.06% | US$278.83 | US$200.72 | US$204.45 | 17 |
| Aug ’24 | US$182.93 | US$237.75 +29.97% | 7.54% | US$282.26 | US$203.19 | US$196.75 | 17 |
| Jul ’24 | US$187.80 | US$238.51 +27.00% | 8.46% | US$279.15 | US$202.52 | US$201.60 | 17 |
| Jun ’24 | US$178.50 | US$238.78 +33.77% | 8.23% | US$279.57 | US$202.83 | US$198.15 | 18 |
| May ’24 | US$180.05 | US$237.02 +31.64% | 7.15% | US$265.60 | US$202.21 | US$207.65 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 04:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capgemini SE 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Andrew Gardiner | Barclays |