Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F 주식 리포트

시가총액: US$30.3b

Capgemini 가치 평가

CAPM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAPM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPM.F ( $179.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $236.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAPM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAPM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAPM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAPM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAPM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익€1.56b
시가총액€25.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAPM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAPM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.3x
CTSH Cognizant Technology Solutions
19x12.21%US$40.2b
NTDT.Y NTT DATA Group
28x7.60%US$33.7b
IT Gartner
18.9x7.37%US$16.6b
EPAM EPAM Systems
31.4x14.34%US$11.7b
CAPM.F Capgemini
16.5x8.52%US$25.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPM.F은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAPM.F의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
3.4xn/aUS$5.39m
GTCH GBT Technologies
0.5xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.6xn/aUS$1.64m
GMTH GMTech
1.2xn/aUS$540.00k
CAPM.F 16.5x업계 평균 30.0xNo. of Companies8PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPM.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAPM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPM.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAPM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$179.49
US$201.89
+12.48%
13.51%US$264.21US$152.65n/a16
Dec ’26US$157.39
US$200.90
+27.65%
13.61%US$261.20US$150.92n/a15
Nov ’26US$155.88
US$198.36
+27.25%
14.38%US$259.37US$149.86n/a13
Oct ’26US$143.10
US$204.01
+42.56%
12.32%US$251.11US$152.55n/a14
Sep ’26US$146.42
US$206.53
+41.05%
9.82%US$248.90US$155.85n/a14
Aug ’26US$149.15
US$206.53
+38.47%
8.75%US$247.80US$167.90n/a14
Jul ’26US$170.28
US$212.58
+24.85%
8.06%US$252.30US$170.95n/a16
Jun ’26US$168.40
US$206.36
+22.54%
8.39%US$242.96US$164.62n/a17
May ’26US$162.81
US$208.34
+27.97%
9.49%US$248.39US$163.71n/a17
Apr ’26US$145.53
US$212.92
+46.30%
9.40%US$242.74US$161.83n/a17
Mar ’26US$154.47
US$208.05
+34.68%
7.39%US$234.06US$179.96n/a17
Feb ’26US$184.08
US$205.73
+11.77%
7.96%US$233.23US$176.22n/a17
Jan ’26US$162.45
US$212.57
+30.85%
7.73%US$236.57US$178.74n/a17
Dec ’25US$157.55
US$212.81
+35.07%
7.94%US$236.15US$178.42US$157.3917
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.23%
9.47%US$265.50US$184.22US$155.8817
Oct ’25US$210.20
US$244.63
+16.38%
8.72%US$278.21US$205.88US$143.1017
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.25%
8.48%US$273.25US$206.34US$146.4217
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.75%
8.16%US$264.86US$210.81US$149.1517
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.92%
9.18%US$289.36US$208.98US$170.2817
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.43%
9.48%US$295.07US$211.54US$168.4017
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.50%
8.09%US$290.35US$224.17US$162.8117
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.09%
7.76%US$295.38US$225.56US$145.5317
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.67%
7.60%US$298.26US$227.77US$154.4717
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.48%
6.01%US$271.06US$226.61US$184.0817
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.48%
6.45%US$262.01US$201.97US$162.4518
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.27%
6.28%US$260.33US$200.67US$157.5518
US$203.22
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 14:13
종가2025/12/11 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capgemini SE는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays