Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F 주식 보고서

시가총액: US$28.1b

Capgemini 가치 평가

CAPM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPM.F ( $160.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $232.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAPM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAPM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAPM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAPM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€1.69b
시가총액€26.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
CAPM.F Capgemini
15.8x6.1%US$26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPM.F은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPM.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CAPM.F 15.8x업계 평균 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPM.F 은 Price-To-Earnings 15.8 US IT 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율37x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPM.F 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$160.01
US$220.06
+37.5%
8.6%US$252.65US$183.55n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.2%
9.5%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$245.45
+16.8%
8.7%US$279.14US$206.57n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.2%
8.5%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.8%
8.2%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.9%
9.2%US$289.36US$208.98n/a17
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.4%
9.5%US$295.07US$211.54n/a17
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.5%
8.1%US$290.35US$224.17n/a17
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.1%
7.8%US$295.38US$225.56n/a17
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.7%
7.6%US$298.26US$227.77n/a17
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.5%
6.0%US$271.06US$226.61n/a17
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.5%
6.5%US$262.01US$201.97n/a18
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.3%
6.3%US$260.33US$200.67n/a18
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.6%
6.3%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.8%
7.5%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.7%
8.1%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+30.0%
7.5%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.0%
8.5%US$279.15US$202.52US$201.6017
Jun ’24US$178.50
US$238.78
+33.8%
8.2%US$279.57US$202.83US$198.1518
May ’24US$180.05
US$237.02
+31.6%
7.2%US$265.60US$202.21US$207.6518
Apr ’24US$184.75
US$230.21
+24.6%
7.2%US$257.77US$196.24US$227.0018
Mar ’24US$189.47
US$230.21
+21.5%
7.2%US$257.77US$196.24US$241.7518
Feb ’24US$192.87
US$232.38
+20.5%
7.3%US$260.06US$199.63US$226.6518
Jan ’24US$166.00
US$227.14
+36.8%
7.0%US$253.87US$200.15US$206.2518
Dec ’23US$178.65
US$212.26
+18.8%
7.1%US$238.10US$187.71US$206.8518
Nov ’23US$165.60
US$212.26
+28.2%
7.1%US$238.10US$187.71US$175.0518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%