Bechtle AG

OTCPK:BHTL.F 주식 리포트

시가총액: US$6.4b

Bechtle 가치 평가

BHTL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHTL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHTL.F ( $51.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHTL.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BHTL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHTL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHTL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHTL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHTL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.5x
이익€215.25m
시가총액€5.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHTL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHTL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
KD Kyndryl Holdings
15.2x33.65%US$6.2b
DOX Amdocs
15.3x0.94%US$8.7b
EPAM EPAM Systems
31.5x14.33%US$11.6b
GLOB Globant
30.1x34.56%US$3.1b
BHTL.F Bechtle
25.5x12.31%US$5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BHTL.F은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHTL.F의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
2.7xn/aUS$4.04m
GTCH GBT Technologies
0.5xn/aUS$1.85m
MCOM Micromobility.com
0.5xn/aUS$1.48m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
BHTL.F 25.5x업계 평균 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHTL.F 은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHTL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHTL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BHTL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHTL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$51.80
0%
11.06%US$59.92US$40.54n/a12
Dec ’26n/a
US$50.67
0%
12.35%US$59.18US$40.03n/a12
Nov ’26n/a
US$50.43
0%
13.33%US$59.45US$39.52n/a11
Oct ’26n/a
US$50.68
0%
13.24%US$59.87US$39.80n/a11
Sep ’26n/a
US$49.12
0%
14.03%US$59.40US$39.48n/a11
Aug ’26n/a
US$48.70
0%
14.53%US$59.06US$37.05n/a11
Jul ’26US$43.57
US$49.97
+14.68%
14.04%US$60.13US$37.73n/a12
Jun ’26n/a
US$47.53
0%
16.27%US$57.93US$34.08n/a12
May ’26n/a
US$46.84
0%
17.45%US$58.03US$31.86n/a12
Apr ’26n/a
US$44.94
0%
16.66%US$55.02US$32.37n/a12
Mar ’26n/a
US$41.91
0%
19.99%US$52.01US$28.09n/a12
Feb ’26n/a
US$43.06
0%
20.35%US$53.96US$28.13n/a13
Jan ’26n/a
US$43.73
0%
20.71%US$54.01US$29.19n/a13
Dec ’25n/a
US$45.30
0%
20.59%US$59.72US$29.86n/a14
Nov ’25n/a
US$52.66
0%
16.00%US$64.07US$35.84n/a13
Oct ’25n/a
US$56.46
0%
13.13%US$65.88US$41.31n/a13
Sep ’25n/a
US$55.95
0%
15.54%US$70.46US$41.38n/a14
Aug ’25n/a
US$54.63
0%
15.01%US$68.40US$41.26n/a14
Jul ’25n/a
US$56.64
0%
15.40%US$67.65US$40.80US$43.5714
Jun ’25n/a
US$58.05
0%
12.46%US$68.04US$41.04n/a14
May ’25n/a
US$58.47
0%
11.39%US$68.62US$42.89n/a14
Apr ’25n/a
US$58.94
0%
11.27%US$69.53US$43.46n/a14
Mar ’25US$52.90
US$57.58
+8.86%
11.65%US$69.26US$43.29n/a14
Feb ’25US$50.70
US$57.20
+12.82%
11.87%US$69.47US$44.51n/a13
Jan ’25n/a
US$56.33
0%
11.26%US$64.21US$44.62n/a13
Dec ’24US$47.03
US$56.33
+19.77%
11.26%US$64.21US$44.62n/a13
US$52.13
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/23 07:43
종가2025/12/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bechtle AG는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg