Appen Limited

OTCPK:APPE.F 주식 보고서

시가총액: US$379.7m

Appen 가치 평가

APPE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APPE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APPE.F ( $1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APPE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APPE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APPE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 APPE.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APPE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APPE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$247.92m
시가총액US$379.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APPE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APPE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
BBAI BigBear.ai Holdings
3.5x17.3%US$523.7m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.1m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$843.0m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
APPE.F Appen
1.5x4.3%US$584.0m

Price-To-Sales 대 피어: APPE.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

APPE.F 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
APPE.F 1.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APPE.F 은 Price-To-Sales 1.5 US IT 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

APPE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APPE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APPE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APPE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.80
US$1.06
-41.4%
52.4%US$1.64US$0.33n/a5
Nov ’25n/a
US$0.95
0%
57.2%US$1.64US$0.33n/a5
Oct ’25n/a
US$0.64
0%
30.3%US$0.83US$0.35n/a5
Sep ’25n/a
US$0.55
0%
40.4%US$0.81US$0.26n/a6
Aug ’25US$0.49
US$0.38
-21.8%
21.4%US$0.52US$0.25n/a6
Jul ’25n/a
US$0.36
0%
14.7%US$0.40US$0.25n/a6
Jun ’25n/a
US$0.36
0%
14.7%US$0.40US$0.25n/a6
May ’25n/a
US$0.34
0%
15.3%US$0.39US$0.25n/a6
Apr ’25US$0.37
US$0.34
-8.8%
15.3%US$0.39US$0.25n/a6
Mar ’25US$0.36
US$0.30
-16.1%
26.7%US$0.39US$0.16n/a6
Feb ’25US$0.21
US$0.55
+157.0%
66.6%US$1.06US$0.17n/a6
Jan ’25US$0.43
US$0.77
+78.2%
33.3%US$1.09US$0.41n/a8
Dec ’24n/a
US$0.76
0%
37.4%US$1.21US$0.40n/a10
Nov ’24US$0.54
US$1.00
+84.5%
16.4%US$1.33US$0.65n/a12
Oct ’24US$0.78
US$1.02
+29.6%
16.9%US$1.39US$0.66n/a12
Sep ’24US$1.03
US$1.08
+4.8%
20.4%US$1.56US$0.66n/a12
Aug ’24US$1.50
US$1.59
+5.7%
22.0%US$2.18US$0.89US$0.4912
Jul ’24n/a
US$1.59
0%
22.0%US$2.18US$0.89n/a12
Jun ’24US$1.55
US$1.52
-2.2%
23.8%US$2.17US$0.89n/a12
May ’24US$1.95
US$1.56
-20.1%
13.6%US$1.88US$1.34n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
18.2%US$2.32US$1.33US$0.3712
Mar ’24US$1.57
US$1.66
+5.9%
18.3%US$2.35US$1.35US$0.3612
Feb ’24US$1.84
US$2.07
+12.8%
19.8%US$2.99US$1.53US$0.2112
Jan ’24n/a
US$2.07
0%
19.8%US$2.99US$1.53US$0.4312
Dec ’23US$1.90
US$2.05
+8.1%
20.0%US$2.85US$1.46n/a12
Nov ’23US$1.74
US$2.08
+19.5%
19.2%US$2.84US$1.45US$0.5412

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%